Wie ist das Verhältnis von FTSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

FTSM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (114.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von FTSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Services?

FTSM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (114.2x) mit dem Asian Consumer Services Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von FTSM im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FTSM für die Bewertungsanalyse.

Wie hoch ist der faire Preis von FTSM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

FTSM (PKR15.09) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PKR229.86) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

FTSM Aktienübersicht

Die First Tri-Star Modaraba ist in erster Linie in den Bereichen Bildungseinrichtungen und Investitionen in Pakistan tätig. Mehr Details

FTSM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

93.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Hat keine nennenswerte Marktkapitalisierung (PKR319M)

Erzielt weniger als 1 Million USD an Einnahmen (PKR41M)

Sehr volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum PK -Markt

Die Gewinnspannen (6.8%) sind niedriger als im Vorjahr

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

First Tri-Star Modaraba Wettbewerber

Pakistan Hotels Developers

KASE:PHDL

PK₨894.4m

Idea Indonesia Akademi

IDX:IDEA

Rp52.1b

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige

DB:9JK

€3.3m

Institut za strane jezike a.d

BELEX:INSJ

дин38.2m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für First Tri-Star Modaraba
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	PK₨15.09
52-Wochen-Hoch	PK₨23.10
52-Wochen-Tief	PK₨6.36
Beta	-0.51
1 Monat Veränderung	4.50%
3 Monate Veränderung	-10.97%
1 Jahr Veränderung	37.18%
3 Jahre Veränderung	n/a
5 Jahre Veränderung	67.67%
Veränderung seit IPO	762.29%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	FTSM	PK Consumer Services	PK Markt
7D	12.6%	0%	0%
1Y	37.2%	0%	0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: FTSM übertraf die Branche PK Consumer Services , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: FTSM hinter dem Markt PK zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 46.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is FTSM's price volatile compared to industry and market?
FTSM volatility
FTSM Average Weekly Movement	11.2%
Consumer Services Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in PK Market	0%
10% least volatile stocks in PK Market	0%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von FTSM war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum PK -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: FTSMDie wöchentliche Volatilität (11%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der PK Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1991	6	Asad Ahmed	www.firsttristar.com

First Tri-Star Modaraba ist in erster Linie im Bereich Bildungseinrichtungen und Investitionen in Pakistan tätig. Sie ist in den Segmenten Erträge aus Immobilien und Bildungseinrichtungen tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Leasing von Anlagen und Maschinen, Nutz- und Privatfahrzeugen, Computerausrüstung usw.

First Tri-Star Modaraba's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von First Tri-Star Modaraba im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
FTSM grundlegende Statistiken
Marktanteil	PK₨319.35m
Gewinn(TTM)	PK₨2.80m
Umsatz(TTM)	PK₨40.82m

114.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

7.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist FTSM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
FTSM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	PK₨40.82m
Kosten der Einnahmen	PK₨508.90k
Bruttogewinn	PK₨40.31m
Sonstige Ausgaben	PK₨37.52m
Umsatz	PK₨2.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.13
Bruttomarge	98.75%
Nettogewinnspanne	6.85%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich FTSM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

26.5%

Aktuelle Dividendenrendite

3,034%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/10 01:42
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/10 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

First Tri-Star Modaraba wird von 0 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung

FTSM Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

First Tri-Star Modaraba Wettbewerber

KASE:PHDL

PK₨894.4m

IDX:IDEA

Rp52.1b

DB:9JK

€3.3m

BELEX:INSJ

дин38.2m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.55 (vs PK₨0.025 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2024 earnings released: EPS: PK₨0.08 (vs PK₨16.74 in FY 2023)

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: EPS: PK₨0.55 (vs PK₨0.025 in 1Q 2024)

Upcoming dividend of PK₨2.00 per share

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2024 earnings released: EPS: PK₨0.08 (vs PK₨16.74 in FY 2023)

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Tri-Star Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

New major risk - Earnings quality

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

First quarter 2022 earnings released: EPS PK₨0.13 (vs PK₨0.12 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of PK₨0.60 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨0.64 (vs PK₨0.11 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.12

New 90-day high: PK₨7.00

Market bids up stock over the past week

Upcoming Dividend of PK₨0.10 Per Share

First Tri-Star Modaraba to Report Fiscal Year 2020 Results on Oct 02, 2020

Aktionärsrenditen

Preisvolatilität

Über das Unternehmen

First Tri-Star Modaraba's Grundlagenzusammenfassung

114.2x

7.8x

Erträge & Einnahmen

Dividenden

26.5%

3,034%

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Datenquellen

Analysemodell und Schneeflocke

Metriken für Industrie und Sektor

Analysten-Quellen