Nishat Mills Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von NML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NML (PKR73.04) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (PKR19.86) gehandelt.

Ist NML im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NML, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NML (PKR73.04) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR19.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NML über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NML zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NML profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NML. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NML durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NML's PE?
PE-Verhältnis	3.8x
Ergebnis	PK₨6.68b
Marktanteil	PK₨25.68b

NML's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.5x
Unternehmenswert/EBITDA	4.9x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NML im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NML im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.8x
KTML Kohinoor Textile Mills	2.4x	n/a	PK₨27.4b
SAPT Sapphire Textile Mills	2x	n/a	PK₨24.7b
SFL Sapphire Fibres	7.4x	n/a	PK₨25.3b
GATM Gul Ahmed Textile Mills	3.4x	n/a	PK₨15.7b
NML Nishat Mills	3.8x	n/a	PK₨25.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NML ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (3.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NML zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PK Luxury?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
BNWM Bannu Woollen Mills	1x	n/a	US$1.29m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NML ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Luxury (8.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NML zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NML PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	3.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NML für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NML und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	PK₨73.04	PK₨119.25 +63.3%	17.4%	PK₨140.00	PK₨98.50	n/a	2
Nov ’25	PK₨69.54	PK₨119.25 +71.5%	17.4%	PK₨140.00	PK₨98.50	n/a	2
Oct ’25	PK₨62.47	PK₨119.25 +90.9%	17.4%	PK₨140.00	PK₨98.50	n/a	2
Sep ’25	PK₨63.91	PK₨123.65 +93.5%	13.2%	PK₨140.00	PK₨107.30	n/a	2
Aug ’25	PK₨65.52	PK₨115.77 +76.7%	15.0%	PK₨140.00	PK₨100.00	n/a	3
Jul ’25	PK₨70.46	PK₨109.43 +55.3%	8.0%	PK₨121.00	PK₨100.00	n/a	3
Jun ’25	PK₨73.15	PK₨109.43 +49.6%	8.0%	PK₨121.00	PK₨100.00	n/a	3
May ’25	PK₨67.51	PK₨109.43 +62.1%	8.0%	PK₨121.00	PK₨100.00	n/a	3
Apr ’25	PK₨66.24	PK₨109.43 +65.2%	8.0%	PK₨121.00	PK₨100.00	n/a	3
Mar ’25	PK₨68.21	PK₨109.43 +60.4%	8.0%	PK₨121.00	PK₨100.00	n/a	3
Feb ’25	PK₨75.93	PK₨101.93 +34.2%	14.6%	PK₨121.00	PK₨84.80	n/a	3
Sep ’24	PK₨58.86	PK₨95.45 +62.2%	24.6%	PK₨136.00	PK₨79.00	PK₨63.91	4
Aug ’24	PK₨69.51	PK₨95.45 +37.3%	24.6%	PK₨136.00	PK₨79.00	PK₨65.52	4
Jul ’24	PK₨56.77	PK₨92.28 +62.5%	27.6%	PK₨136.00	PK₨72.10	PK₨70.46	4
Jun ’24	PK₨59.34	PK₨92.28 +55.5%	27.6%	PK₨136.00	PK₨72.10	PK₨73.15	4
May ’24	PK₨54.94	PK₨92.28 +68.0%	27.6%	PK₨136.00	PK₨72.10	PK₨67.51	4
Apr ’24	PK₨52.62	PK₨92.28 +75.4%	27.6%	PK₨136.00	PK₨72.10	PK₨66.24	4
Mar ’24	PK₨51.09	PK₨92.28 +80.6%	27.6%	PK₨136.00	PK₨72.10	PK₨68.21	4
Feb ’24	PK₨53.61	PK₨83.05 +54.9%	13.2%	PK₨94.00	PK₨72.10	PK₨75.93	2
Nov ’23	PK₨61.87	PK₨110.67 +78.9%	12.5%	PK₨128.00	PK₨94.00	PK₨63.80	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.