Faysal Bank Valuierung

Ist FABL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FABL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FABL (PKR48.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value (PKR14.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FABL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FABL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FABL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FABL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FABL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FABL's PE?
PE-Verhältnis	2.6x
Ergebnis	PK₨28.28b
Marktanteil	PK₨73.74b

FABL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FABL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FABL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.8x
HMB Habib Metropolitan Bank	3.1x	n/a	PK₨76.4b
BAFL Bank Alfalah	2.4x	-10.1%	PK₨105.4b
BAHL Bank AL Habib	2.9x	n/a	PK₨117.8b
ABL Allied Bank	2.7x	n/a	PK₨131.7b
FABL Faysal Bank	2.6x	n/a	PK₨73.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FABL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FABL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

3 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FABL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PK Banks (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FABL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FABL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	2.6x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FABL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FABL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	PK₨48.59	PK₨60.70 +24.9%	12.7%	PK₨68.40	PK₨53.00	n/a	2
Nov ’25	PK₨50.00	PK₨60.70 +21.4%	12.7%	PK₨68.40	PK₨53.00	n/a	2
Oct ’25	PK₨45.20	PK₨52.40 +15.9%	1.1%	PK₨53.00	PK₨51.80	n/a	2
Sep ’25	PK₨49.80	PK₨52.40 +5.2%	1.1%	PK₨53.00	PK₨51.80	n/a	2
Aug ’25	PK₨48.87	PK₨52.40 +7.2%	1.1%	PK₨53.00	PK₨51.80	n/a	2
Jul ’25	PK₨54.47	PK₨52.40 -3.8%	1.1%	PK₨53.00	PK₨51.80	n/a	2
Jun ’25	PK₨43.68	PK₨52.40 +20.0%	1.1%	PK₨53.00	PK₨51.80	n/a	2
May ’25	PK₨39.51	PK₨53.20 +34.6%	0.4%	PK₨53.40	PK₨53.00	n/a	2
Apr ’25	PK₨35.53	PK₨44.47 +25.2%	23.2%	PK₨53.40	PK₨30.00	n/a	3
Mar ’25	PK₨31.73	PK₨44.47 +40.1%	23.2%	PK₨53.40	PK₨30.00	n/a	3
Feb ’25	PK₨32.81	PK₨44.47 +35.5%	23.2%	PK₨53.40	PK₨30.00	n/a	3
Jan ’25	PK₨33.30	PK₨41.13 +23.5%	23.3%	PK₨53.40	PK₨30.00	n/a	3
Dec ’24	PK₨27.80	PK₨34.80 +25.2%	11.8%	PK₨40.00	PK₨30.00	n/a	3
Nov ’24	PK₨24.69	PK₨34.80 +40.9%	11.8%	PK₨40.00	PK₨30.00	PK₨50.00	3
Oct ’24	PK₨22.30	PK₨36.82 +65.1%	12.9%	PK₨42.26	PK₨30.00	PK₨45.20	4
Sep ’24	PK₨22.49	PK₨36.82 +63.7%	12.9%	PK₨42.26	PK₨30.00	PK₨49.80	4
Aug ’24	PK₨25.85	PK₨38.57 +49.2%	13.0%	PK₨42.26	PK₨30.00	PK₨48.87	4
Jul ’24	PK₨20.18	PK₨38.09 +88.7%	15.0%	PK₨42.26	PK₨30.00	PK₨54.47	3
Jun ’24	PK₨21.05	PK₨38.09 +80.9%	15.0%	PK₨42.26	PK₨30.00	PK₨43.68	3
May ’24	PK₨22.99	PK₨38.09 +65.7%	15.0%	PK₨42.26	PK₨30.00	PK₨39.51	3
Apr ’24	PK₨21.77	PK₨37.42 +71.9%	14.2%	PK₨42.26	PK₨30.00	PK₨35.53	3
Mar ’24	PK₨22.75	PK₨40.42 +77.7%	19.5%	PK₨49.00	PK₨30.00	PK₨31.73	3
Feb ’24	PK₨23.49	PK₨39.42 +67.8%	6.6%	PK₨42.26	PK₨36.00	PK₨32.81	3
Jan ’24	PK₨25.83	PK₨39.59 +53.3%	9.1%	PK₨43.18	PK₨36.00	PK₨33.30	2
Dec ’23	PK₨27.89	PK₨39.59 +42.0%	9.1%	PK₨43.18	PK₨36.00	PK₨27.80	2
Nov ’23	PK₨29.57	PK₨41.79 +41.3%	10.2%	PK₨46.20	PK₨36.00	PK₨24.69	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.