Wie ist das Verhältnis von SMPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SMPH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von SMPH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche PH Real Estate?

SMPH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.9x) mit dem PH Real Estate Branchendurchschnitt (5.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SMPH im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMPH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von SMPH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SMPH (₱28.6) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (₱1.24) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

SM Prime Holdings (PSE:SMPH) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

SMPH Aktienübersicht

SM Prime Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft auf den Philippinen, in China und Südostasien tätig. Mehr Details

SMPH grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	2/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 8.63% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 14.5%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 36.7%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

SM Prime Holdings, Inc. Wettbewerber

DoubleDragon

PSE:DD

₱22.9b

Vistamalls

PSE:STR

₱14.3b

D.M. Wenceslao & Associates

PSE:DMW

₱18.7b

Ayala Land

PSE:ALI

₱426.8b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für SM Prime Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	₱28.60
52-Wochen-Hoch	₱35.40
52-Wochen-Tief	₱25.70
Beta	0.88
11 Monat Veränderung	-10.90%
3 Monate Veränderung	-3.87%
1 Jahr Veränderung	-8.48%
33 Jahre Veränderung	-22.39%
5 Jahre Veränderung	-26.48%
Veränderung seit IPO	1,190.97%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	SMPH	PH Real Estate	PH Markt
7D	5.5%	-2.4%	-1.7%
1Y	-8.5%	-6.0%	15.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SMPH unter dem Niveau der Branche PH Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -6% erzielte.

Rendite vs. Markt: SMPH hinter dem Markt PH zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is SMPH's price volatile compared to industry and market?
SMPH volatility
SMPH Average Weekly Movement	4.9%
Real Estate Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in PH Market	9.8%
10% least volatile stocks in PH Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: SMPH hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SMPHDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1985	n/a	Jeffrey Lim	www.smprime.com

SM Prime Holdings, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft auf den Philippinen, in China und Südostasien tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einkaufszentren, Wohnanlagen, Gewerbeimmobilien sowie Hotels und Kongresszentren. Es betreibt, unterhält und vermietet kommerzielle Einkaufszentren sowie Vergnügungszentren und Kinosäle.

SM Prime Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von SM Prime Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SMPH grundlegende Statistiken
Marktanteil	₱825.95b
Gewinn(TTM)	₱43.76b
Umsatz(TTM)	₱135.26b

18.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SMPH zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SMPH Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	₱135.26b
Kosten der Einnahmen	₱21.91b
Bruttogewinn	₱113.35b
Sonstige Ausgaben	₱69.59b
Umsatz	₱43.76b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.52
Bruttomarge	83.80%
Nettogewinnspanne	32.35%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	90.6%

Wie hat sich SMPH auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%

Aktuelle Dividendenrendite

23%

Ausschüttungsquote

SMPH Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

SM Prime Holdings, Inc. Wettbewerber

PSE:DD

₱22.9b

PSE:STR

₱14.3b

PSE:DMW

₱18.7b

PSE:ALI

₱426.8b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.41 (vs ₱0.37 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.40 (vs ₱0.35 in 2Q 2023)

Non-Executive Director recently bought ₱1.1m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.36 (vs ₱0.33 in 1Q 2023)

Dividend increased to ₱0.35

SM Prime Holdings, Inc. Approves Regular Cash Dividend, Payable on May 22, 2024

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.41 (vs ₱0.37 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.40 (vs ₱0.35 in 2Q 2023)

Non-Executive Director recently bought ₱1.1m worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: ₱0.36 (vs ₱0.33 in 1Q 2023)

Dividend increased to ₱0.35

SM Prime Holdings, Inc. Approves Regular Cash Dividend, Payable on May 22, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: ₱1.39 (vs ₱1.04 in FY 2022)

SM Prime Holdings, Inc., Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ₱0.37 (vs ₱0.27 in 3Q 2022)

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱366m worth of stock

Insider recently bought ₱8.8m worth of stock

Insider recently bought ₱18m worth of stock

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ₱0.35 (vs ₱0.23 in 2Q 2022)

President of SM Investments Corporation recently sold ₱350m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱356m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱363m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱28m worth of stock

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of ₱0.24 per share at 0.7% yield

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱346m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱352m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: ₱1.04 (vs ₱0.76 in FY 2021)

SM Prime Holdings, Inc., Annual General Meeting, Apr 25, 2023

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱347m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱368m worth of stock

SM Prime to Open Newest Mall in the North

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ₱0.27 (vs ₱0.14 in 3Q 2021)

SM Prime Holdings, Inc. Appoints Glenn D. Ang as President of SM Smart City Infrastructure and Development Corporation

SM Prime Holdings, Inc Continues to Expand its Mall Footprint in the Bicol Region with the Opening of Sm City Sorsogon

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱399m worth of stock

President of Malls recently bought ₱495k worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ₱0.23 (vs ₱0.18 in 2Q 2021)

VP & Head of Commercial recently bought ₱116k worth of stock

First quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Upcoming dividend of ₱0.097 per share

Less than half of directors are independent

SM Prime Holdings, Inc. Approves Cash Dividend, Payable on May 24, 2022

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱507m worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

SM Prime Holdings, Inc., Annual General Meeting, Apr 25, 2022

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱490m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱490m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱490m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱491m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱495m worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS ₱0.14 (vs ₱0.14 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS ₱0.18 (vs ₱0.073 in 2Q 2020)

Consensus revenue estimates increase to ₱115.7b

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱712m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱746m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently bought ₱728m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱754m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱1.5b worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱656m worth of stock

Non-Executive Chairman of the Board recently sold ₱1.3b worth of stock

Consensus EPS estimates fall to ₱0.83

First quarter 2021 earnings released: EPS ₱0.22 (vs ₱0.29 in 1Q 2020)

Independent Director has left the company

Erträge & Einnahmen