Shakey's Pizza Asia Ventures Valuierung

Ist PIZZA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PIZZA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PIZZA (₱8.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₱10.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PIZZA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PIZZA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PIZZA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PIZZA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PIZZA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PIZZA's PE?
PE-Verhältnis	13.9x
Ergebnis	₱1.00b
Marktanteil	₱13.98b

PIZZA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	12.7x
PEG-Verhältnis	0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PIZZA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PIZZA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	13.9x
FCG Figaro Coffee Group	6.6x	n/a	₱4.3b
FRUIT Fruitas Holdings	12.3x	n/a	₱1.5b
MAXS Max's Group	6.2x	31.3%	₱2.2b
JFC Jollibee Foods	30.4x	19.5%	₱302.5b
PIZZA Shakey's Pizza Asia Ventures	13.9x	18.4%	₱14.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PIZZA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PIZZA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Hospitality?

22 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

22 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PIZZA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PH Hospitality (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PIZZA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PIZZA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13.9x
Faires PE Verhältnis	10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PIZZA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PIZZA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	₱8.30	₱12.75 +53.6%	12.2%	₱14.30	₱11.20	n/a	2
Nov ’25	₱9.20	₱12.75 +38.6%	12.2%	₱14.30	₱11.20	n/a	2
Oct ’25	₱9.22	₱12.75 +38.3%	12.2%	₱14.30	₱11.20	n/a	2
Sep ’25	₱9.57	₱12.75 +33.2%	12.2%	₱14.30	₱11.20	n/a	2
Aug ’25	₱9.35	₱12.70 +35.8%	8.9%	₱14.30	₱11.80	n/a	3
Jul ’25	₱9.70	₱12.70 +30.9%	8.9%	₱14.30	₱11.80	n/a	3
Jun ’25	₱9.45	₱12.70 +34.4%	8.9%	₱14.30	₱11.80	n/a	3
May ’25	₱9.75	₱12.40 +27.2%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Apr ’25	₱10.10	₱12.40 +22.8%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Mar ’25	₱10.10	₱12.40 +22.8%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Feb ’25	₱10.58	₱12.40 +17.2%	5.7%	₱13.40	₱11.80	n/a	3
Jan ’25	₱9.80	₱12.70 +29.6%	5.5%	₱13.40	₱12.00	n/a	2
Dec ’24	₱9.36	₱12.35 +31.9%	2.8%	₱12.70	₱12.00	n/a	2
Nov ’24	₱9.25	₱12.35 +33.5%	2.8%	₱12.70	₱12.00	₱9.20	2
Oct ’24	₱9.30	₱12.35 +32.8%	2.8%	₱12.70	₱12.00	₱9.22	2
Sep ’24	₱9.47	₱11.17 +17.9%	9.7%	₱12.70	₱10.30	₱9.57	3
Aug ’24	₱9.26	₱11.17 +20.6%	9.7%	₱12.70	₱10.30	₱9.35	3
Jul ’24	₱8.95	₱11.17 +24.8%	9.7%	₱12.70	₱10.30	₱9.70	3
Jun ’24	₱8.51	₱11.23 +32.0%	9.2%	₱12.70	₱10.50	₱9.45	3
May ’24	₱8.60	₱10.53 +22.5%	5.8%	₱11.30	₱9.80	₱9.75	3
Apr ’24	₱8.21	₱10.37 +26.3%	6.4%	₱11.30	₱9.80	₱10.10	3
Mar ’24	₱8.40	₱9.95 +18.5%	9.3%	₱11.30	₱8.70	₱10.10	4
Feb ’24	₱8.35	₱9.93 +19.0%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱10.58	3
Jan ’24	₱7.65	₱9.93 +29.8%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱9.80	3
Dec ’23	₱7.55	₱9.93 +31.6%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱9.36	3
Nov ’23	₱7.26	₱9.93 +36.8%	10.7%	₱11.30	₱8.70	₱9.25	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.