Metropolitan Bank & Trust Company

PSE:MBT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₱331.9b

Metropolitan Bank & Trust Valuierung

Ist MBT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MBT (₱73.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₱100.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MBT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MBT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MBT's PE?
PE-Verhältnis7.2x
Ergebnis₱46.18b
Marktanteil₱331.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MBT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MBT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
BDO BDO Unibank
9.6x9.1%₱767.1b
CBC China Banking
6.5x15.4%₱158.0b
BPI Bank of the Philippine Islands
11.9x7.2%₱728.1b
UBP Union Bank of the Philippines
12.5x30.5%₱122.5b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.2x6.2%₱331.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MBT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MBT 7.2xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies73PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MBT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PH Banks (6.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnis6.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MBT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₱73.80
₱87.12
+18.0%
9.8%₱102.80₱70.00n/a13
Nov ’25₱76.00
₱85.68
+12.7%
9.1%₱97.00₱68.00n/a13
Oct ’25₱80.25
₱84.30
+5.0%
10.2%₱97.00₱68.00n/a13
Sep ’25₱73.50
₱82.61
+12.4%
10.2%₱95.10₱65.00n/a13
Aug ’25₱68.00
₱82.18
+20.9%
10.3%₱95.10₱65.00n/a13
Jul ’25₱66.25
₱81.80
+23.5%
10.6%₱95.10₱65.00n/a13
Jun ’25₱62.05
₱79.53
+28.2%
11.2%₱95.10₱65.00n/a13
May ’25₱70.00
₱78.44
+12.1%
10.1%₱92.00₱65.00n/a13
Apr ’25₱66.20
₱74.63
+12.7%
8.4%₱87.00₱65.00n/a13
Mar ’25₱60.95
₱71.91
+18.0%
10.3%₱87.00₱55.00n/a14
Feb ’25₱56.90
₱70.60
+24.1%
11.5%₱87.00₱55.00n/a14
Jan ’25₱51.30
₱71.19
+38.8%
10.1%₱86.30₱60.00n/a14
Dec ’24₱50.20
₱71.19
+41.8%
10.1%₱86.30₱60.00n/a14
Nov ’24₱52.30
₱71.60
+36.9%
10.7%₱86.30₱60.00₱76.0014
Oct ’24₱54.00
₱70.91
+31.3%
10.2%₱86.30₱60.00₱80.2515
Sep ’24₱55.40
₱70.76
+27.7%
10.4%₱87.00₱60.00₱73.5016
Aug ’24₱58.65
₱70.96
+21.0%
10.6%₱87.00₱57.12₱68.0016
Jul ’24₱55.70
₱70.96
+27.4%
10.6%₱87.00₱57.10₱66.2516
Jun ’24₱56.50
₱70.95
+25.6%
11.0%₱87.00₱57.10₱62.0515
May ’24₱58.60
₱69.16
+18.0%
10.9%₱85.80₱57.10₱70.0015
Apr ’24₱58.50
₱68.58
+17.2%
12.0%₱85.80₱53.00₱66.2015
Mar ’24₱61.35
₱67.05
+9.3%
13.4%₱85.80₱53.00₱60.9515
Feb ’24₱59.50
₱65.31
+9.8%
13.2%₱85.80₱53.00₱56.9015
Jan ’24₱54.00
₱64.57
+19.6%
13.0%₱85.80₱53.00₱51.3015
Dec ’23₱56.70
₱63.01
+11.1%
12.4%₱85.80₱53.00₱50.2016
Nov ’23₱51.70
₱62.11
+20.1%
11.9%₱81.50₱53.00₱52.3016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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