BDO Unibank Valuierung
Ist BDO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BDO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BDO (₱152) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₱161.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BDO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BDO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BDO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BDO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 10.1x |
| Ergebnis | ₱79.72b |
| Marktanteil | ₱802.96b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BDO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.5x | ||
BPI Bank of the Philippine Islands | 11.6x | 7.2% | ₱714.4b |
MBT Metropolitan Bank & Trust | 7.5x | 6.3% | ₱345.9b |
CBC China Banking | 6.6x | 15.4% | ₱161.7b |
UBP Union Bank of the Philippines | 12.4x | 30.5% | ₱123.5b |
BDO BDO Unibank | 10.1x | 9.1% | ₱803.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BDO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BDO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BDO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.1x) mit dem PH Banks Branchendurchschnitt (6.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BDO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.1x |
| Faires PE Verhältnis | 7.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BDO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₱152.00 | ₱186.24 +22.5% | 8.8% | ₱225.00 | ₱164.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₱152.80 | ₱182.70 +19.6% | 8.6% | ₱225.00 | ₱164.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₱157.30 | ₱177.41 +12.8% | 6.6% | ₱198.00 | ₱161.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | ₱152.80 | ₱174.41 +14.1% | 6.6% | ₱198.00 | ₱156.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₱143.70 | ₱174.77 +21.6% | 6.6% | ₱198.00 | ₱156.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₱130.00 | ₱173.34 +33.3% | 7.2% | ₱198.00 | ₱152.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₱130.00 | ₱175.41 +34.9% | 6.5% | ₱198.00 | ₱155.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₱148.20 | ₱174.60 +17.8% | 6.6% | ₱198.00 | ₱155.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₱159.00 | ₱171.81 +8.1% | 6.1% | ₱198.00 | ₱158.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₱154.00 | ₱164.89 +7.1% | 5.7% | ₱182.30 | ₱141.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₱144.00 | ₱164.39 +14.2% | 6.1% | ₱182.30 | ₱136.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₱130.50 | ₱162.65 +24.6% | 6.0% | ₱182.30 | ₱142.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₱131.00 | ₱162.65 +24.2% | 6.0% | ₱182.30 | ₱142.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₱127.50 | ₱162.89 +27.8% | 6.8% | ₱182.30 | ₱140.00 | ₱152.80 | 13 |
| Oct ’24 | ₱141.90 | ₱159.16 +12.2% | 8.1% | ₱182.30 | ₱133.00 | ₱157.30 | 15 |
| Sep ’24 | ₱140.10 | ₱159.76 +14.0% | 7.9% | ₱182.30 | ₱133.00 | ₱152.80 | 16 |
| Aug ’24 | ₱146.00 | ₱154.11 +5.6% | 9.3% | ₱182.30 | ₱129.00 | ₱143.70 | 16 |
| Jul ’24 | ₱137.70 | ₱152.55 +10.8% | 10.6% | ₱182.30 | ₱126.00 | ₱130.00 | 16 |
| Jun ’24 | ₱137.00 | ₱150.05 +9.5% | 9.8% | ₱182.30 | ₱126.00 | ₱130.00 | 16 |
| May ’24 | ₱144.00 | ₱149.23 +3.6% | 8.7% | ₱170.00 | ₱126.00 | ₱148.20 | 15 |
| Apr ’24 | ₱128.50 | ₱146.67 +14.1% | 7.9% | ₱170.00 | ₱126.00 | ₱159.00 | 14 |
| Mar ’24 | ₱124.00 | ₱138.23 +11.5% | 10.9% | ₱170.00 | ₱119.25 | ₱154.00 | 14 |
| Feb ’24 | ₱125.20 | ₱137.53 +9.8% | 10.5% | ₱170.00 | ₱119.25 | ₱144.00 | 14 |
| Jan ’24 | ₱105.70 | ₱132.86 +25.7% | 10.8% | ₱166.67 | ₱110.00 | ₱130.50 | 14 |
| Dec ’23 | ₱108.33 | ₱130.98 +20.9% | 11.5% | ₱166.67 | ₱108.33 | ₱131.00 | 15 |
| Nov ’23 | ₱106.08 | ₱125.86 +18.6% | 7.8% | ₱140.83 | ₱108.33 | ₱127.50 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Metropolitan Bank & Trust
₱345.9b
Provides various commercial and investment banking products and services in the Philippines, rest of Asia, the United States, and Europe.
MBT
₱76.50
7D
5.1%
1Y
47.3%
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₱45.4b
Provides banking and other financial products and services to individual consumers, MSMEs, and corporations in the Philippines.
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₱62.30
7D
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1Y
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Rizal Commercial Banking
₱60.0b
Engages in the provision of banking and financial products and services in the Philippines and internationally.
RCB
₱24.80
7D
-1.0%
1Y
7.8%