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BDO Unibank Valuierung
Ist BDO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BDO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BDO (₱135) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₱140) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BDO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BDO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist BDO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₱737.11b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BDO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.9x | ||
BPI Bank of the Philippine Islands | 11.4x | 7.0% | ₱631.6b |
MBT Metropolitan Bank & Trust | 7x | 5.4% | ₱312.5b |
UBP Union Bank of the Philippines | 16.4x | 39.6% | ₱128.2b |
CHIB China Banking | 4.7x | 14.3% | ₱108.3b |
BDO BDO Unibank | 9.6x | 8.7% | ₱737.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BDO ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (10.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BDO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: BDO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.5x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BDO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.6x |
| Faires PE Verhältnis | 6.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BDO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₱136.00 | ₱175.27 +28.9% | 6.6% | ₱198.00 | ₱155.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₱130.00 | ₱175.41 +34.9% | 6.5% | ₱198.00 | ₱155.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₱148.20 | ₱174.60 +17.8% | 6.6% | ₱198.00 | ₱155.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | ₱159.00 | ₱171.81 +8.1% | 6.1% | ₱198.00 | ₱158.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | ₱154.00 | ₱164.89 +7.1% | 5.7% | ₱182.30 | ₱141.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₱144.00 | ₱164.39 +14.2% | 6.1% | ₱182.30 | ₱136.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₱130.50 | ₱162.65 +24.6% | 6.0% | ₱182.30 | ₱142.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₱131.00 | ₱162.65 +24.2% | 6.0% | ₱182.30 | ₱142.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ₱127.50 | ₱162.89 +27.8% | 6.8% | ₱182.30 | ₱140.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | ₱141.90 | ₱159.16 +12.2% | 8.1% | ₱182.30 | ₱133.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | ₱140.10 | ₱159.76 +14.0% | 7.9% | ₱182.30 | ₱133.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | ₱146.00 | ₱154.11 +5.6% | 9.3% | ₱182.30 | ₱129.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | ₱137.70 | ₱152.55 +10.8% | 10.6% | ₱182.30 | ₱126.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | ₱137.00 | ₱150.05 +9.5% | 9.8% | ₱182.30 | ₱126.00 | ₱130.00 | 16 |
| May ’24 | ₱144.00 | ₱149.23 +3.6% | 8.7% | ₱170.00 | ₱126.00 | ₱148.20 | 15 |
| Apr ’24 | ₱128.50 | ₱146.67 +14.1% | 7.9% | ₱170.00 | ₱126.00 | ₱159.00 | 14 |
| Mar ’24 | ₱124.00 | ₱138.23 +11.5% | 10.9% | ₱170.00 | ₱119.25 | ₱154.00 | 14 |
| Feb ’24 | ₱125.20 | ₱137.53 +9.8% | 10.5% | ₱170.00 | ₱119.25 | ₱144.00 | 14 |
| Jan ’24 | ₱105.70 | ₱132.86 +25.7% | 10.8% | ₱166.67 | ₱110.00 | ₱130.50 | 14 |
| Dec ’23 | ₱108.33 | ₱130.98 +20.9% | 11.5% | ₱166.67 | ₱108.33 | ₱131.00 | 15 |
| Nov ’23 | ₱106.08 | ₱125.86 +18.6% | 7.8% | ₱140.83 | ₱108.33 | ₱127.50 | 14 |
| Oct ’23 | ₱92.92 | ₱126.36 +36.0% | 7.6% | ₱140.83 | ₱104.17 | ₱141.90 | 15 |
| Sep ’23 | ₱108.75 | ₱126.17 +16.0% | 7.9% | ₱140.83 | ₱100.00 | ₱140.10 | 16 |
| Aug ’23 | ₱94.83 | ₱128.11 +35.1% | 7.3% | ₱140.83 | ₱100.00 | ₱146.00 | 17 |
| Jul ’23 | ₱93.42 | ₱129.25 +38.4% | 5.5% | ₱143.33 | ₱116.67 | ₱137.70 | 17 |
| Jun ’23 | ₱109.92 | ₱131.21 +19.4% | 4.9% | ₱143.33 | ₱118.33 | ₱137.00 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.