BDO Unibank, Inc.

PSE:BDO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₱736.0b

BDO Unibank Valuierung

Ist BDO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BDO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₱145.32
Fair Value
5.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BDO (₱138) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₱145.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BDO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BDO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BDO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BDO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BDO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BDO's PE?
PE-Verhältnis8.9x
Ergebnis₱82.79b
Marktanteil₱736.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BDO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BDO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8x
BPI Bank of the Philippine Islands
9.3x8.75%₱597.1b
MBT Metropolitan Bank & Trust
6.4x8.69%₱314.8b
CBC China Banking
6.3xn/a₱167.5b
UBP Union Bank of the Philippines
9.8x20.87%₱99.5b
BDO BDO Unibank
8.9x9.37%₱736.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BDO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BDO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BDO 8.9xBranchendurchschnittswert 9.6xNo. of Companies69PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BDO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt PH Banks (6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BDO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BDO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis6.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BDO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BDO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₱138.00
₱186.73
+35.31%
5.61%₱210.00₱170.00n/a13
Sep ’26₱135.20
₱186.14
+37.67%
5.54%₱210.00₱170.00n/a14
Aug ’26₱143.00
₱187.01
+30.78%
5.85%₱213.04₱170.00n/a14
Jul ’26₱151.50
₱190.18
+25.53%
5.78%₱213.04₱178.36n/a14
Jun ’26₱161.00
₱190.07
+18.06%
5.61%₱213.04₱178.36n/a15
May ’26₱158.94
₱189.07
+18.96%
6.18%₱213.04₱171.42n/a15
Apr ’26₱151.90
₱186.44
+22.74%
7.29%₱213.04₱165.48n/a14
Mar ’26₱148.63
₱186.81
+25.69%
7.21%₱213.04₱165.48n/a14
Feb ’26₱136.34
₱184.69
+35.45%
8.34%₱213.04₱162.50n/a14
Jan ’26₱142.69
₱184.97
+29.63%
8.12%₱213.04₱162.50n/a14
Dec ’25₱153.09
₱184.76
+20.68%
8.85%₱222.95₱162.50n/a14
Nov ’25₱151.41
₱181.03
+19.57%
8.58%₱222.95₱162.50n/a14
Oct ’25₱155.87
₱175.80
+12.79%
6.64%₱196.19₱159.53₱138.3014
Sep ’25₱151.41
₱172.82
+14.15%
6.60%₱196.19₱154.58₱135.2014
Aug ’25₱142.39
₱173.18
+21.62%
6.63%₱196.19₱154.58₱143.0014
Jul ’25₱128.81
₱171.76
+33.34%
7.21%₱196.19₱150.61₱151.5014
Jun ’25₱128.81
₱173.81
+34.93%
6.49%₱196.19₱153.59₱161.0014
May ’25₱146.85
₱173.01
+17.81%
6.56%₱196.19₱153.59₱158.9414
Apr ’25₱157.55
₱170.25
+8.06%
6.10%₱196.19₱156.56₱151.9014
Mar ’25₱152.60
₱163.39
+7.07%
5.68%₱180.64₱139.71₱148.6314
Feb ’25₱142.69
₱162.89
+14.16%
6.14%₱180.64₱134.76₱136.3414
Jan ’25₱129.31
₱161.17
+24.64%
6.05%₱180.64₱140.70₱142.6913
Dec ’24₱129.81
₱161.17
+24.16%
6.05%₱180.64₱140.70₱153.0913
Nov ’24₱126.34
₱161.41
+27.76%
6.78%₱180.64₱138.72₱151.4113
Oct ’24₱140.61
₱157.71
+12.16%
8.09%₱180.64₱131.79₱155.8715
₱186.73
Fair Value
26.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/04 03:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BDO Unibank, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Emeterio GonzalesBofA Global Research
Julian Vincent RoxasBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International