Simon Property Group, Inc.

BVL:SPG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$70.0b

Simon Property Group Valuierung

Ist SPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$202.6
Fair Value
9.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SPG ($184.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($202.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPG's PE?
PE-Verhältnis27x
ErgebnisUS$2.24b
MarktanteilUS$69.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.8x
O Realty Income
54.6x16.50%US$52.3b
URW Unibail-Rodamco-Westfield
17x28.69%€13.1b
SCG Scentre Group
14.8x0.25%AU$21.2b
KIM Kimco Realty
24.9x0.95%US$14.0b
SPG Simon Property Group
27x2.94%US$70.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPG 27.0xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies18PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (16x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SPG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$184.20
US$193.45
+5.02%
7.59%US$225.00US$169.00n/a20
Nov ’26US$184.20
US$188.40
+2.28%
7.37%US$225.00US$169.00n/a20
Oct ’26US$184.20
US$187.65
+1.87%
7.59%US$225.00US$169.00n/a20
Sep ’26US$184.20
US$184.05
-0.081%
7.75%US$225.00US$169.00n/a20
Aug ’26US$184.20
US$183.55
-0.35%
8.87%US$225.00US$163.00n/a20
Jul ’26US$184.20
US$182.28
-1.04%
7.63%US$220.00US$163.00n/a18
Jun ’26US$184.20
US$183.50
-0.38%
7.41%US$220.00US$159.00n/a18
May ’26US$184.20
US$186.58
+1.29%
8.80%US$220.00US$159.00n/a18
Apr ’26US$184.20
US$190.89
+3.63%
7.12%US$220.00US$168.00n/a18
Mar ’26US$184.20
US$190.89
+3.63%
7.12%US$220.00US$168.00n/a18
Feb ’26US$147.20
US$186.53
+26.72%
7.43%US$220.00US$160.00n/a18
Jan ’26US$147.20
US$185.75
+26.19%
8.20%US$220.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$147.20
US$176.85
+20.14%
9.36%US$220.00US$150.00n/a17
Nov ’25US$147.20
US$169.21
+14.95%
7.13%US$200.00US$150.00US$184.2017
Oct ’25US$147.20
US$167.35
+13.69%
7.52%US$200.00US$145.00US$184.2017
Sep ’25US$147.20
US$164.91
+12.03%
8.90%US$200.00US$145.00US$184.2017
Aug ’25US$147.20
US$159.24
+8.18%
8.45%US$190.00US$145.00US$184.2017
Jul ’25US$147.20
US$159.59
+8.42%
8.31%US$190.00US$145.00US$184.2017
Jun ’25US$147.20
US$159.59
+8.42%
8.31%US$190.00US$145.00US$184.2017
May ’25US$120.00
US$157.00
+30.83%
7.73%US$180.00US$142.00US$184.2017
Apr ’25US$120.00
US$156.24
+30.20%
8.09%US$180.00US$142.00US$184.2017
Mar ’25US$120.00
US$154.41
+28.68%
8.29%US$180.00US$135.00US$184.2017
Feb ’25US$120.00
US$150.47
+25.39%
8.93%US$180.00US$129.00US$147.2017
Jan ’25US$120.00
US$140.50
+17.08%
12.23%US$172.00US$119.00US$147.2016
Dec ’24US$120.00
US$131.75
+9.79%
9.96%US$160.00US$110.00US$147.2016
Nov ’24US$106.70
US$129.44
+21.31%
10.95%US$160.00US$110.00US$147.2016
US$192.03
Fair Value
4.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/27 00:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Simon Property Group, Inc. wird von 44 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Richard HightowerBarclays
William AchesonBenchmark Company