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Trevali Mining Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Wichtige Informationen
50.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$97.23m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.9x |
| Bargeld | US$41.69m |
| Eigenkapital | US$193.35m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$290.24m |
| Gesamtvermögen | US$483.59m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TVDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($105.1M) decken seine kurzfristigen Passiva ($146.5M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TVDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($105.1M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($143.8M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TVDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (28.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: TVDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 23.9% auf 50.3% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl TV unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: TV ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 5.6% pro Jahr schrumpft.