Marathon Oil Valuierung

Ist MRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRO ($28.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($52.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MRO's PE?
PE-Verhältnis12x
ErgebnisUS$1.33b
MarktanteilUS$15.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11x
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
CTRA Coterra Energy
16.3x29.8%US$19.8b
TOU Tourmaline Oil
16.2x25.5%CA$24.3b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.8x-8.7%฿506.2b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

30 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MRO 12.0xBranchendurchschnittswert 10.6xNo. of Companies81PE0816243240+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MRO für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$28.80
US$31.02
+7.7%
10.3%US$37.00US$27.00n/a21
Nov ’25US$27.77
US$30.97
+11.5%
11.0%US$37.00US$27.00n/a21
Oct ’25US$28.99
US$31.38
+8.3%
13.7%US$42.00US$27.00n/a21
Sep ’25US$28.99
US$32.67
+12.7%
12.2%US$42.00US$27.00n/a21
Aug ’25US$28.99
US$32.83
+13.2%
11.0%US$42.00US$28.00n/a21
Jul ’25n/a
US$33.50
0%
12.1%US$45.00US$28.00n/a21
Jun ’25n/a
US$33.75
0%
12.1%US$45.00US$28.00n/a20
May ’25n/a
US$33.87
0%
12.9%US$45.00US$24.00n/a25
Apr ’25n/a
US$31.82
0%
11.0%US$39.00US$24.00n/a24
Mar ’25n/a
US$30.77
0%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Feb ’25n/a
US$31.09
0%
13.9%US$39.00US$24.00n/a25
Jan ’25n/a
US$32.35
0%
12.8%US$40.00US$25.00n/a25
Dec ’24n/a
US$33.45
0%
13.9%US$45.00US$26.50n/a25
Nov ’24n/a
US$33.31
0%
14.7%US$45.00US$22.00US$27.7725
Oct ’24n/a
US$32.87
0%
14.9%US$45.00US$22.00US$28.9925
Sep ’24n/a
US$32.31
0%
14.6%US$40.00US$22.00US$28.9925
Aug ’24n/a
US$31.45
0%
14.6%US$40.00US$25.00US$28.9925
Jul ’24n/a
US$32.45
0%
17.9%US$48.00US$25.00n/a25
Jun ’24n/a
US$32.93
0%
16.8%US$48.00US$25.00n/a25
May ’24n/a
US$33.33
0%
16.3%US$48.00US$23.00n/a26
Apr ’24n/a
US$33.07
0%
15.8%US$43.00US$23.00n/a26
Mar ’24n/a
US$33.72
0%
15.2%US$48.00US$23.00n/a26
Feb ’24n/a
US$34.11
0%
15.1%US$48.00US$23.00n/a25
Jan ’24n/a
US$34.30
0%
16.4%US$48.00US$23.00n/a23
Dec ’23n/a
US$34.30
0%
16.7%US$48.00US$23.00n/a23
Nov ’23n/a
US$31.49
0%
14.9%US$40.00US$19.00n/a24

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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