SPDR S&P 500 ETF Trust

BVL:SPY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$624.3b

SPDR S&P 500 ETF Trust Valuierung

Ist SPY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPY ($600.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($730.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPY unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPY's PE?
PE-Verhältnis5.3x
ErgebnisUS$117.90b
MarktanteilUS$624.35b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Unzureichende Daten zur Berechnung dieser Bewertungsanalyse
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnittn/a
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust
5.3xn/aUS$624.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: Price-To-Earnings Unzureichende Daten für die Berechnung des Verhältnisses von SPY zu anderen Unternehmen für die Bewertungsanalyse.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Capital Markets?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPY 5.3xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Capital Markets (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SPY für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken