Morgan Stanley Valuierung
Ist MS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MS ($116.23) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($45.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.4x |
| Ergebnis | US$10.62b |
| Marktanteil | US$216.99b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.4x | ||
GS Goldman Sachs Group | 17.4x | 10.5% | US$198.4b |
SCHW Charles Schwab | 31.9x | 18.6% | US$148.8b |
INVFALC1 Inverfal PerúA | 65.8x | n/a | S/21.1b |
600030 CITIC Securities | 22.4x | 14.2% | CN¥413.1b |
MS Morgan Stanley | 20.4x | 8.1% | US$217.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Capital Markets?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.4x) mit dem South American Capital Markets Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$116.23 | US$122.91 +5.7% | 10.6% | US$142.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$116.23 | US$116.86 +0.5% | 10.5% | US$135.00 | US$97.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$100.65 | US$105.61 +4.9% | 8.0% | US$121.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$100.65 | US$105.81 +5.1% | 8.9% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$97.50 | US$105.91 +8.6% | 9.2% | US$122.00 | US$91.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$97.50 | US$99.49 +2.0% | 8.4% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$97.50 | US$99.54 +2.1% | 8.3% | US$118.00 | US$89.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$93.90 | US$98.97 +5.4% | 8.8% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$93.90 | US$95.16 +1.3% | 8.7% | US$116.00 | US$83.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$93.90 | US$95.04 +1.2% | 9.3% | US$116.00 | US$83.90 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$93.90 | US$94.80 +1.0% | 9.6% | US$116.00 | US$80.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$93.90 | US$91.56 -2.5% | 8.9% | US$107.00 | US$80.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$93.90 | US$89.16 -5.0% | 9.6% | US$105.00 | US$73.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$93.90 | US$91.30 -2.8% | 9.6% | US$110.00 | US$73.60 | US$116.23 | 22 |
| Oct ’24 | US$93.90 | US$97.83 +4.2% | 8.8% | US$112.00 | US$80.00 | US$100.65 | 23 |
| Sep ’24 | US$93.90 | US$98.12 +4.5% | 9.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$100.65 | 23 |
| Aug ’24 | US$93.90 | US$98.55 +5.0% | 9.3% | US$112.00 | US$80.00 | US$97.50 | 23 |
| Jul ’24 | US$98.00 | US$96.22 -1.8% | 10.6% | US$112.00 | US$80.00 | US$97.50 | 23 |
| Jun ’24 | US$98.00 | US$97.43 -0.6% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$97.50 | 23 |
| May ’24 | US$98.00 | US$98.31 +0.3% | 9.4% | US$112.00 | US$80.00 | US$93.90 | 23 |
| Apr ’24 | US$98.00 | US$102.22 +4.3% | 10.6% | US$125.00 | US$80.00 | US$93.90 | 23 |
| Mar ’24 | US$98.00 | US$102.78 +4.9% | 9.7% | US$125.00 | US$84.00 | US$93.90 | 23 |
| Feb ’24 | US$96.85 | US$101.81 +5.1% | 9.5% | US$125.00 | US$84.00 | US$93.90 | 23 |
| Jan ’24 | US$84.87 | US$94.13 +10.9% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$93.90 | 24 |
| Dec ’23 | US$84.87 | US$93.72 +10.4% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$93.90 | 24 |
| Nov ’23 | US$84.87 | US$92.26 +8.7% | 8.4% | US$115.00 | US$79.22 | US$93.90 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.