Walmart Inc.

BVL:WMTUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$940.1b

Walmart Valuierung

Ist WMTUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WMTUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: WMTUS ($120.82) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($80.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WMTUS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WMTUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WMTUS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WMTUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WMTUS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WMTUS's PE?
PE-Verhältnis41.3x
ErgebnisUS$22.74b
MarktanteilUS$940.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WMTUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WMTUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
INRETC1 InRetail Perú
13.2x6.37%US$3.8b
COST Costco Wholesale
47.7x8.72%US$428.3b
TGT Target
17.2x6.04%US$58.1b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.8x7.59%Mex$892.7b
WMTUS Walmart
41.3x8.29%US$940.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WMTUS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.1x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WMTUS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WMTUS 41.3xBranchendurchschnittswert 13.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WMTUS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.3x) mit dem South American Consumer Retailing Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WMTUS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WMTUS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WMTUS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WMTUS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$117.25
US$138.37
+18.01%
9.37%US$155.00US$70.00n/a41
Jun ’27US$114.10
US$137.93
+20.88%
9.50%US$155.00US$70.00n/a42
May ’27US$129.52
US$136.56
+5.44%
10.10%US$150.00US$62.00n/a41
Apr ’27US$119.07
US$136.02
+14.24%
10.31%US$150.00US$62.00n/a41
Mar ’27US$124.80
US$135.90
+8.90%
10.34%US$150.00US$62.00n/a41
Feb ’27US$117.50
US$124.28
+5.77%
9.88%US$145.00US$62.00n/a40
Jan ’27US$112.25
US$121.38
+8.14%
9.61%US$136.00US$62.00n/a39
Dec ’26US$105.96
US$118.66
+11.98%
9.06%US$130.00US$62.00n/a38
Nov ’26US$105.92
US$113.60
+7.25%
9.26%US$129.00US$60.00n/a40
Oct ’26US$102.90
US$112.82
+9.64%
8.95%US$129.00US$64.00n/a39
Sep ’26US$95.45
US$111.87
+17.20%
8.40%US$127.00US$64.00n/a39
Aug ’26US$99.80
US$109.85
+10.07%
8.10%US$120.00US$64.00n/a39
Jul ’26US$99.80
US$109.00
+9.22%
8.41%US$120.00US$64.00n/a39
Jun ’26US$97.10
US$108.65
+11.90%
8.39%US$120.00US$64.00US$114.1040
May ’26US$95.58
US$107.08
+12.04%
9.46%US$120.00US$63.00US$129.5240
Apr ’26US$86.57
US$108.11
+24.88%
9.38%US$120.00US$63.00US$119.0740
Mar ’26US$97.97
US$108.32
+10.57%
9.83%US$120.00US$58.00US$124.8038
Feb ’26US$98.44
US$100.14
+1.73%
9.45%US$115.00US$58.00US$117.5038
Jan ’26US$92.00
US$98.48
+7.05%
9.16%US$115.00US$58.00US$112.2538
Dec ’25US$92.69
US$95.98
+3.55%
7.96%US$105.00US$58.00US$105.9638
Nov ’25US$80.70
US$85.02
+5.35%
8.63%US$98.00US$56.00US$105.9238
Oct ’25US$80.15
US$82.64
+3.11%
7.98%US$98.00US$56.00US$102.9037
Sep ’25US$72.50
US$79.96
+10.30%
6.53%US$86.00US$56.00US$95.4536
Aug ’25US$70.30
US$73.40
+4.42%
8.05%US$86.00US$52.00US$99.8036
Jul ’25US$64.22
US$72.13
+12.32%
7.12%US$81.00US$52.00US$99.8035
Jun ’25US$64.22
US$70.68
+10.06%
6.28%US$75.00US$52.00US$97.1036
US$141.52
Fair Value
14.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
41
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/18 02:10
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/17 00:00
Gewinne2026/04/30
Jährliche Einnahmen2026/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Walmart Inc. wird von 69 Analysten beobachtet. 36 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Will ChienAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird