Bank of America Corporation

BVL:BAC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$340.2b

Bank of America Valuierung

Ist BAC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BAC ($44.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($11.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BAC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BAC's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisUS$21.94b
MarktanteilUS$340.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.8x
CREDITC1 Banco de Crédito del Perú
10.5xn/aS/51.9b
BBVAC1 Banco BBVA Perú
7.7xn/aS/13.1b
IFS Intercorp Financial Services
11.3x30.3%US$3.3b
SCOTIAC1 Scotiabank PerúA
13.9xn/aS/8.5b
BAC Bank of America
15.5x9.9%US$340.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BAC 15.5xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies10PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.5x) mit dem PE Banks Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BAC für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$44.38
US$49.13
+10.7%
10.9%US$57.00US$39.50n/a21
Dec ’25US$47.40
US$47.79
+0.8%
10.1%US$57.00US$39.50n/a21
Nov ’25US$42.50
US$46.17
+8.6%
7.9%US$53.00US$39.50n/a21
Oct ’25US$39.68
US$45.27
+14.1%
7.4%US$52.00US$39.50n/a21
Sep ’25US$38.70
US$45.57
+17.8%
7.3%US$52.00US$39.50n/a22
Aug ’25US$39.53
US$45.48
+15.1%
7.9%US$52.00US$38.00n/a22
Jul ’25US$40.00
US$40.82
+2.0%
6.8%US$46.00US$37.00n/a23
Jun ’25US$38.72
US$40.29
+4.1%
6.8%US$46.00US$35.00n/a23
May ’25US$37.60
US$40.08
+6.6%
6.9%US$46.00US$34.00n/a23
Apr ’25US$37.41
US$38.09
+1.8%
9.1%US$46.00US$33.00n/a21
Mar ’25US$34.15
US$37.60
+10.1%
10.1%US$50.00US$31.00n/a23
Feb ’25US$34.70
US$37.50
+8.1%
11.0%US$50.00US$30.00n/a22
Jan ’25US$33.05
US$34.76
+5.2%
14.0%US$50.00US$28.00n/a23
Dec ’24US$30.82
US$33.50
+8.7%
15.6%US$51.00US$27.50US$47.4023
Nov ’24US$27.45
US$33.64
+22.5%
15.0%US$49.00US$27.00US$42.5022
Oct ’24US$27.07
US$34.68
+28.1%
13.0%US$48.00US$27.50US$39.6822
Sep ’24US$29.13
US$35.07
+20.4%
13.9%US$49.00US$28.00US$38.7022
Aug ’24US$31.94
US$35.55
+11.3%
15.4%US$52.00US$28.00US$39.5322
Jul ’24US$28.86
US$35.33
+22.4%
16.1%US$49.00US$28.00US$40.0022
Jun ’24US$27.91
US$35.94
+28.8%
14.1%US$47.00US$28.00US$38.7222
May ’24US$28.95
US$36.23
+25.1%
13.6%US$47.00US$28.00US$37.6023
Apr ’24US$28.50
US$39.31
+37.9%
14.0%US$52.00US$28.00US$37.4123
Mar ’24US$36.69
US$40.59
+10.6%
13.5%US$53.00US$33.00US$34.1523
Feb ’24US$35.61
US$40.53
+13.8%
12.6%US$52.00US$33.00US$34.7023
Jan ’24US$31.60
US$41.24
+30.5%
11.9%US$52.00US$32.00US$33.0524
Dec ’23US$37.00
US$41.76
+12.9%
12.5%US$55.00US$32.00US$30.8223

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 15:14
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Bank of America Corporation wird von 61 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays