Wie ist das Verhältnis von THL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

THL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von THL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Transportation?

THL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Transportation (14.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von THL im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

THL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Wie hoch ist der faire Preis von THL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

THL (NZ$2.06) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NZ$3.1) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

THL Aktienübersicht

Tourism Holdings Limited ist als Tourismusunternehmen weltweit tätig. Mehr Details

THL grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	1/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

33.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 20.48% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (4.3%) sind niedriger als im Vorjahr (7.5%)

Dividende von 4.85% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Tourism Holdings Limited Wettbewerber

Napier Port Holdings

NZSE:NPH

NZ$506.6m

Air New Zealand

NZSE:AIR

NZ$1.9b

Marsden Maritime Holdings

NZSE:MMH

NZ$138.4m

Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C

ADX:EASYLEASE

د.إ823.8m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Tourism Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	NZ$2.06
52-Wochen-Hoch	NZ$3.85
52-Wochen-Tief	NZ$1.70
Beta	1.27
1 Monat Veränderung	6.19%
3 Monate Veränderung	8.42%
1 Jahr Veränderung	-45.79%
3 Jahre Veränderung	-28.72%
5 Jahre Veränderung	-39.05%
Veränderung seit IPO	108.19%

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A Look At Tourism Holdings' (NZSE:THL) Share Price Returns

Dec 08

Aktionärsrenditen

	THL	NZ Transportation	NZ Markt
7D	5.1%	-1.5%	1.1%
1Y	-45.8%	-23.9%	6.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: THL unter dem Niveau der Branche NZ Transportation , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -23.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: THL hinter dem Markt NZ zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is THL's price volatile compared to industry and market?
THL volatility
THL Average Weekly Movement	5.5%
Transportation Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NZ Market	9.1%
10% least volatile stocks in NZ Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: THL hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: THLDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1984	2,602	Grant Webster	www.thlonline.com

Tourism Holdings Limited ist als Tourismusunternehmen weltweit tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vermietung und Verkauf in Neuseeland, Action Manufacturing, Tourismus, Vermietung, Verkauf und Produktion in Australien, Vermietung und Verkauf in den Vereinigten Staaten, Vermietung und Verkauf in Kanada und Vermietung und Verkauf in Großbritannien/Irland tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung, der Vermietung und dem Verkauf von Freizeitfahrzeugen (RVs), einschließlich Wohnmobilen, Campervans und Wohnwagen, sowie mit anderen touristischen Aktivitäten.

Tourism Holdings Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Tourism Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
THL grundlegende Statistiken
Marktanteil	NZ$453.33m
Gewinn(TTM)	NZ$39.38m
Umsatz(TTM)	NZ$921.73m

11.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist THL zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
THL Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	NZ$921.73m
Kosten der Einnahmen	NZ$374.18m
Bruttogewinn	NZ$547.55m
Sonstige Ausgaben	NZ$508.18m
Umsatz	NZ$39.38m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.18
Bruttomarge	59.40%
Nettogewinnspanne	4.27%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	81.5%

Wie hat sich THL auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.9%

Aktuelle Dividendenrendite

52%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 12:14
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tourism Holdings Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Elijah Mayr	CLSA
Jack Crowley	Credit Suisse
Wade Gardiner	Deutsche Bank

THL Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Tourism Holdings Limited Wettbewerber

NZSE:NPH

NZ$506.6m

NZSE:AIR

NZ$1.9b

NZSE:MMH

NZ$138.4m

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Tourism Holdings Limited Announces Chief Financial Officer Changes

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We Think You Can Look Beyond Tourism Holdings' (NZSE:THL) Lackluster Earnings

Tourism Holdings Limited, Annual General Meeting, Sep 16, 2024

Final dividend of NZ$0.059 announced

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

At NZ$2.07, Is Tourism Holdings Limited (NZSE:THL) Worth Looking At Closely?

Tourism Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 27, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Tourism Holdings Limited Announces Resignation of Debbie Birch as Director, Effective October 2024

Consensus EPS estimates fall by 33%

Tourism Holdings Limited Reduces Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Earnings Working Against Tourism Holdings Limited's (NZSE:THL) Share Price Following 42% Dive

Investor sentiment deteriorates as stock falls 38%

Tourism Holdings Limited Announces Appointment of Kate Meldrum as COO- North America

Tourism Holdings Limited Announces the Appointment of Cameron Mathewson as Chief Financial Officer, Effective 1 July 2024

Now 23% undervalued after recent price drop

Chief Transformation Officer recently sold NZ$214k worth of stock

Upcoming dividend of NZ$0.053 per share

An undisclosed buyer acquired 14.14% stake in Camplify Holdings Limited (ASX:CHL) from Tourism Holdings Limited (NZSE:THL) for AUD 19.2 million.

An undisclosed buyer acquired 14.14% stake in Camplify Holdings Limited (ASX:CHL) from Tourism Holdings Limited (NZSE:THL) for AUD 19.2 million.

Independent Non Executive Director recently sold NZ$149k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 10%, revenue upgraded

Here's What Analysts Are Forecasting For Tourism Holdings Limited (NZSE:THL) After Its Interim Results

First half 2024 earnings released: EPS: NZ$0.18 (vs NZ$0.15 in 1H 2023)

Tourism Holdings Limited Announces CFO Changes

Tourism Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Chief Transformation Officer recently sold NZ$300k worth of stock

Tourism Holdings Limited Announces Resignation of Nick Judd as Chief Financial Officer

Tourism Holdings Limited Announces Resignation of Nick Judd as Chief Financial Officer

Price target decreased by 7.5% to NZ$4.69

Tourism Holdings Limited Announces Actual Final Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2023, Payment Date Is September 29, 2023

Chief Financial Officer exercised options to buy NZ$1.2m worth of stock.

CEO, MD & Executive Director exercised options to buy NZ$611k worth of stock.

Upcoming dividend of NZ$0.18 per share at 3.9% yield

Tourism Holdings Limited Declares Final Dividend for Period of Twelve Months June 30, 2023, Payment Date Is September 29, 2023

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Tourism Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 29, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Independent Chairman of the Board recently bought NZ$70k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 22%

Now 22% undervalued

Chief Financial Officer recently sold NZ$100k worth of stock

Now 21% undervalued

Now 21% undervalued

First half 2023 earnings released: EPS: NZ$0.15 (vs NZ$0.027 loss in 1H 2022)

Price target increased by 9.1% to NZ$4.86

Tourism Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Chief Executive Officer recently sold NZ$552k worth of stock

Insufficient new directors

Chief Executive Officer exercised options to buy NZ$720k worth of stock.

Tourism Holdings Limited Provides Earnings Guidance for Fiscal 2023

Tourism Holdings Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2022

Erträge & Einnahmen