Spark New Zealand Valuierung
Ist SPK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SPK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SPK (NZ$3.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$5.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SPK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SPK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SPK's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 18x |
| Ergebnis | NZ$316.00m |
| Marktanteil | NZ$5.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.8x |
| PEG-Verhältnis | 3.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SPK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.4x | ||
HT Hrvatski Telekom d.d | 20.7x | 3.8% | €2.9b |
A032640 LG Uplus | 7.9x | 6.3% | ₩4.4t |
3774 Internet Initiative Japan | 28.3x | 15.2% | JP¥536.3b |
BEZQ Bezeq The Israel Telecommunication | 12.8x | 5.2% | ₪14.3b |
SPK Spark New Zealand | 18x | 4.6% | NZ$5.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SPK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Telecom?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SPK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18x) mit dem Global Telecom Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SPK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SPK für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NZ$3.09 | NZ$3.90 +26.6% | 18.8% | NZ$5.00 | NZ$2.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | NZ$2.88 | NZ$4.00 +39.0% | 21.0% | NZ$5.30 | NZ$2.85 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | NZ$3.00 | NZ$4.40 +46.5% | 15.8% | NZ$5.30 | NZ$2.95 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NZ$3.59 | NZ$4.63 +28.9% | 9.1% | NZ$5.30 | NZ$4.20 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NZ$4.41 | NZ$4.94 +12.1% | 7.1% | NZ$5.50 | NZ$4.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | NZ$4.09 | NZ$4.94 +20.7% | 5.9% | NZ$5.50 | NZ$4.65 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | NZ$4.18 | NZ$4.98 +19.3% | 5.5% | NZ$5.50 | NZ$4.65 | n/a | 8 |
| May ’25 | NZ$4.73 | NZ$5.23 +10.6% | 4.7% | NZ$5.65 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | NZ$4.77 | NZ$5.23 +9.8% | 4.7% | NZ$5.65 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | NZ$5.04 | NZ$5.23 +3.9% | 4.7% | NZ$5.65 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | NZ$5.30 | NZ$5.17 -2.5% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | NZ$5.18 | NZ$5.17 -0.2% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | NZ$5.10 | NZ$5.17 +1.3% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | NZ$5.02 | NZ$5.17 +2.9% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | NZ$2.88 | 8 |
| Oct ’24 | NZ$4.81 | NZ$5.22 +8.6% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | NZ$3.00 | 8 |
| Sep ’24 | NZ$5.04 | NZ$5.22 +3.7% | 5.2% | NZ$5.70 | NZ$4.90 | NZ$3.59 | 8 |
| Aug ’24 | NZ$5.15 | NZ$5.19 +0.7% | 6.7% | NZ$5.80 | NZ$4.70 | NZ$4.41 | 8 |
| Jul ’24 | NZ$5.09 | NZ$5.17 +1.6% | 6.9% | NZ$5.80 | NZ$4.70 | NZ$4.09 | 8 |
| Jun ’24 | NZ$5.28 | NZ$5.18 -1.9% | 7.0% | NZ$5.80 | NZ$4.70 | NZ$4.18 | 8 |
| May ’24 | NZ$5.20 | NZ$5.14 -1.0% | 6.0% | NZ$5.50 | NZ$4.70 | NZ$4.73 | 8 |
| Apr ’24 | NZ$5.06 | NZ$5.15 +1.7% | 6.0% | NZ$5.50 | NZ$4.70 | NZ$4.77 | 8 |
| Mar ’24 | NZ$5.01 | NZ$5.13 +2.4% | 5.7% | NZ$5.50 | NZ$4.70 | NZ$5.04 | 9 |
| Feb ’24 | NZ$5.28 | NZ$5.25 -0.5% | 5.5% | NZ$5.60 | NZ$4.70 | NZ$5.30 | 8 |
| Jan ’24 | NZ$5.40 | NZ$5.20 -3.7% | 6.8% | NZ$5.60 | NZ$4.60 | NZ$5.18 | 8 |
| Dec ’23 | NZ$5.19 | NZ$5.21 +0.3% | 6.8% | NZ$5.60 | NZ$4.60 | NZ$5.10 | 8 |
| Nov ’23 | NZ$5.15 | NZ$5.26 +2.1% | 7.9% | NZ$5.90 | NZ$4.60 | NZ$5.02 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.