Vista Group International Limited

NZSE:VGL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$537.1m

Vista Group International Valuierung

Ist VGL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VGL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VGL (NZ$2.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$3.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VGL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VGL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VGL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.8x
Unternehmenswert/EBITDA-193.3x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VGL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VGL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.8x
GTK Gentrack Group
5.7x13.2%NZ$1.1b
SKO Serko
5.6x16.3%NZ$387.9m
TWL Trade Window Holdings
3.6xn/aNZ$21.9m
SDL Solution Dynamics
0.5xn/aNZ$18.7m
VGL Vista Group International
3.8x11.8%NZ$537.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VGL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VGL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VGL ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.7x) mit dem Oceanic Software Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VGL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VGL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.8x
Faires PS Verhältnis7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: VGL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VGL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$2.26
NZ$2.21
-2.3%
10.1%NZ$2.64NZ$2.05n/a5
Jun ’25NZ$2.19
NZ$2.13
-2.8%
14.3%NZ$2.64NZ$1.70n/a5
May ’25NZ$1.84
NZ$2.13
+15.7%
14.3%NZ$2.64NZ$1.70n/a5
Apr ’25NZ$2.00
NZ$1.98
-1.2%
9.2%NZ$2.20NZ$1.70n/a4
Mar ’25NZ$1.58
NZ$1.98
+25.0%
9.2%NZ$2.20NZ$1.70n/a4
Feb ’25NZ$1.60
NZ$1.83
+14.6%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Jan ’25NZ$1.65
NZ$1.83
+11.1%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Dec ’24NZ$1.37
NZ$1.83
+33.8%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Nov ’24NZ$1.28
NZ$1.83
+43.2%
12.9%NZ$2.00NZ$1.50n/a3
Oct ’24NZ$1.44
NZ$1.86
+28.9%
10.9%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Sep ’24NZ$1.58
NZ$1.86
+17.5%
10.9%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Aug ’24NZ$1.82
NZ$1.84
+1.1%
10.4%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Jul ’24NZ$1.73
NZ$1.81
+4.4%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57n/a3
Jun ’24NZ$1.37
NZ$1.81
+31.9%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$2.193
May ’24NZ$1.25
NZ$1.81
+44.5%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$1.843
Apr ’24NZ$1.39
NZ$1.81
+30.0%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$2.003
Mar ’24NZ$1.47
NZ$1.81
+22.9%
9.3%NZ$1.95NZ$1.57NZ$1.583
Feb ’24NZ$1.48
NZ$1.92
+29.5%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.603
Jan ’24NZ$1.52
NZ$1.92
+26.1%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.653
Dec ’23NZ$1.58
NZ$1.92
+21.3%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.373
Nov ’23NZ$1.55
NZ$1.92
+23.7%
1.2%NZ$1.95NZ$1.90NZ$1.283
Oct ’23NZ$1.64
NZ$2.05
+25.0%
5.3%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.443
Sep ’23NZ$1.80
NZ$2.05
+13.9%
5.3%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.583
Aug ’23NZ$1.73
NZ$2.08
+20.4%
3.0%NZ$2.15NZ$2.00NZ$1.823
Jul ’23NZ$1.69
NZ$2.13
+26.2%
4.8%NZ$2.25NZ$2.00NZ$1.733
Jun ’23NZ$1.68
NZ$2.18
+30.0%
2.2%NZ$2.25NZ$2.15NZ$1.373

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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