Serko Limited

NZSE:SKO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$387.9m

Serko Valuierung

Ist SKO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SKO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SKO (NZ$3.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$4.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SKO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SKO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SKO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.5x
Unternehmenswert/EBITDA-17.4x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SKO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SKO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
VGL Vista Group International
3.8x11.8%NZ$537.1m
GTK Gentrack Group
5.7x13.2%NZ$1.1b
TWL Trade Window Holdings
3.6xn/aNZ$21.9m
SDL Solution Dynamics
0.5xn/aNZ$18.7m
SKO Serko
5.6x16.3%NZ$387.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SKO ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SKO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a29.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SKO ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.4x) mit dem Oceanic Software Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SKO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SKO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.6x
Faires PS Verhältnis4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SKO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SKO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$3.20
NZ$3.99
+24.6%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Jun ’25NZ$3.20
NZ$3.99
+24.6%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
May ’25NZ$3.43
NZ$4.46
+29.9%
8.9%NZ$5.00NZ$4.00n/a5
Apr ’25NZ$3.89
NZ$4.74
+21.8%
9.0%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Mar ’25NZ$4.03
NZ$4.71
+16.9%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Feb ’25NZ$4.20
NZ$4.71
+12.2%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.71
+16.4%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Dec ’24NZ$4.15
NZ$4.71
+13.6%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Nov ’24NZ$4.25
NZ$3.63
-14.6%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00n/a4
Oct ’24NZ$4.30
NZ$3.63
-15.6%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00n/a4
Sep ’24NZ$3.82
NZ$3.63
-5.0%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00n/a4
Aug ’24NZ$4.00
NZ$3.63
-9.3%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00n/a4
Jul ’24NZ$3.75
NZ$3.63
-3.3%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00n/a4
Jun ’24NZ$3.06
NZ$3.62
+18.1%
17.3%NZ$4.65NZ$3.00NZ$3.204
May ’24NZ$2.12
NZ$3.33
+57.1%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$3.434
Apr ’24NZ$2.39
NZ$3.33
+39.3%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$3.894
Mar ’24NZ$2.48
NZ$3.33
+34.3%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.034
Feb ’24NZ$2.75
NZ$3.33
+21.1%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.204
Jan ’24NZ$2.25
NZ$3.33
+48.0%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.054
Dec ’23NZ$2.47
NZ$3.61
+46.0%
27.9%NZ$5.00NZ$2.67NZ$4.153
Nov ’23NZ$2.94
NZ$5.48
+86.3%
25.8%NZ$7.33NZ$3.90NZ$4.253
Oct ’23NZ$3.20
NZ$5.48
+71.1%
25.8%NZ$7.33NZ$3.90NZ$4.303
Sep ’23NZ$3.65
NZ$5.78
+58.4%
21.2%NZ$7.33NZ$3.90NZ$3.824
Aug ’23NZ$3.70
NZ$5.78
+56.2%
21.2%NZ$7.33NZ$3.90NZ$4.004
Jul ’23NZ$3.70
NZ$5.93
+60.3%
16.9%NZ$7.33NZ$4.50NZ$3.754
Jun ’23NZ$3.65
NZ$5.93
+62.5%
16.9%NZ$7.33NZ$4.50NZ$3.064

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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