New Zealand Rural Land Company Limited

NZSE:NZL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$128.7m

New Zealand Rural Land Valuierung

Ist NZL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NZL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NZL (NZ$0.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$1.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NZL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NZL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NZL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NZL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NZL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NZL's PE?
PE-Verhältnis6.2x
ErgebnisNZ$20.75m
MarktanteilNZ$128.68m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NZL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NZL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
IPL Investore Property
49.4x53.0%NZ$429.9m
4333 Taleem REIT Fund
15.7xn/aر.س560.0m
CREIT Citicore Energy REIT
14.1x3.3%₱19.8b
IMPACT IMPACT Growth Real Estate Investment Trust
16x2.3%฿16.5b
NZL New Zealand Rural Land
6.2x-7.7%NZ$128.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NZL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NZL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Specialized REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NZL 6.2xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NZL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Specialized REITs (11.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NZL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NZL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NZL für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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