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Vulcan Steel Valuierung
Ist VSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VSL (NZ$7.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$7.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VSL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VSL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist VSL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NZ$1.03b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.7x | ||
STU Steel & Tube Holdings | 15x | 23.8% | NZ$158.1m |
826 Tiangong International | 12.3x | 36.8% | HK$4.9b |
5449 Osaka Steel | 30.2x | n/a | JP¥94.4b |
A001430 SeAH Besteel Holdings | 9.4x | 16.8% | ₩817.7b |
VSL Vulcan Steel | 17.2x | 25.9% | NZ$947.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VSL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: VSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.1x) mit dem Oceanic Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 17.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VSL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NZ$7.80 | NZ$8.57 +9.9% | 10.4% | NZ$9.60 | NZ$6.98 | n/a | 5 |
| May ’25 | NZ$8.17 | NZ$8.96 +9.6% | 8.9% | NZ$9.82 | NZ$7.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NZ$9.25 | NZ$8.86 -4.2% | 8.3% | NZ$9.82 | NZ$7.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NZ$8.15 | NZ$8.62 +5.8% | 7.3% | NZ$9.16 | NZ$7.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NZ$8.05 | NZ$8.72 +8.3% | 8.0% | NZ$9.74 | NZ$7.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NZ$8.36 | NZ$8.96 +7.2% | 9.5% | NZ$9.78 | NZ$7.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NZ$7.90 | NZ$9.26 +17.2% | 8.0% | NZ$10.01 | NZ$8.24 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NZ$8.03 | NZ$9.19 +14.5% | 8.0% | NZ$10.01 | NZ$8.22 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NZ$8.10 | NZ$9.24 +14.1% | 7.7% | NZ$10.01 | NZ$8.22 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NZ$8.50 | NZ$9.58 +12.7% | 4.8% | NZ$10.01 | NZ$8.95 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NZ$8.36 | NZ$9.52 +13.9% | 4.1% | NZ$10.01 | NZ$9.05 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | NZ$8.97 | NZ$9.52 +6.1% | 9.5% | NZ$10.11 | NZ$7.95 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | NZ$8.22 | NZ$9.51 +15.7% | 9.7% | NZ$10.11 | NZ$7.91 | NZ$7.80 | 4 |
| May ’24 | NZ$8.52 | NZ$9.34 +9.6% | 10.8% | NZ$10.11 | NZ$7.91 | NZ$8.17 | 3 |
| Apr ’24 | NZ$8.20 | NZ$9.65 +17.7% | 10.6% | NZ$10.58 | NZ$7.91 | NZ$9.25 | 4 |
| Mar ’24 | NZ$9.21 | NZ$9.65 +4.8% | 10.6% | NZ$10.58 | NZ$7.91 | NZ$8.15 | 4 |
| Feb ’24 | NZ$9.88 | NZ$10.11 +2.3% | 7.9% | NZ$10.62 | NZ$8.73 | NZ$8.05 | 4 |
| Jan ’24 | NZ$8.70 | NZ$10.11 +16.2% | 7.9% | NZ$10.62 | NZ$8.73 | NZ$8.36 | 4 |
| Dec ’23 | NZ$8.86 | NZ$10.14 +14.5% | 7.3% | NZ$10.62 | NZ$8.87 | NZ$7.90 | 4 |
| Nov ’23 | NZ$8.42 | NZ$10.40 +23.5% | 7.4% | NZ$11.25 | NZ$9.15 | NZ$8.03 | 4 |
| Oct ’23 | NZ$7.71 | NZ$10.40 +34.9% | 7.4% | NZ$11.25 | NZ$9.15 | NZ$8.10 | 4 |
| Sep ’23 | NZ$8.91 | NZ$10.34 +16.0% | 8.5% | NZ$11.25 | NZ$9.15 | NZ$8.50 | 3 |
| Aug ’23 | NZ$9.69 | NZ$10.71 +10.5% | 6.1% | NZ$11.25 | NZ$9.79 | NZ$8.36 | 3 |
| Jul ’23 | NZ$8.62 | NZ$10.88 +26.2% | 3.1% | NZ$11.29 | NZ$10.39 | NZ$8.97 | 4 |
| Jun ’23 | NZ$9.41 | NZ$10.88 +15.6% | 3.1% | NZ$11.29 | NZ$10.39 | NZ$8.22 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.