MOIL Valuierung
Ist 533286 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 533286, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 533286 (₹322.5) is trading below our estimate of fair value (₹409.65)
Deutlich unter dem Marktwert: 533286 is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 533286 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 533286's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹65.62b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 533286 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 47.5x | ||
BANSALWIRE Bansal Wire Industries | 69.8x | 29.3% | ₹62.8b |
SURYAROSNI Surya Roshni | 20.3x | 14.9% | ₹73.4b |
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam | 79.2x | 50.8% | ₹62.1b |
504918 Sandur Manganese & Iron Ores | 20.8x | n/a | ₹71.6b |
533286 MOIL | 18.9x | 25.9% | ₹65.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 533286 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.9x) compared to the peer average (47.5x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 533286 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 533286 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.9x) compared to the Indian Metals and Mining industry average (25.6x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 533286 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 18.9x |
| Faires PE Verhältnis | 37.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 533286 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (37.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹322.50 | ₹392.50 +21.7% | 14.9% | ₹451.00 | ₹334.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹406.20 | ₹485.00 +19.4% | 16.5% | ₹565.00 | ₹405.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹400.25 | ₹485.00 +21.2% | 16.5% | ₹565.00 | ₹405.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹482.30 | ₹484.50 +0.5% | 16.4% | ₹564.00 | ₹405.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹488.75 | ₹473.50 -3.1% | 19.1% | ₹564.00 | ₹383.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹501.00 | ₹444.50 -11.3% | 13.8% | ₹506.00 | ₹383.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹406.40 | ₹345.00 -15.1% | 11.9% | ₹386.00 | ₹304.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹312.30 | ₹345.00 +10.5% | 11.9% | ₹386.00 | ₹304.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹273.75 | ₹345.00 +26.0% | 11.9% | ₹386.00 | ₹304.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹349.40 | ₹290.67 -16.8% | 22.6% | ₹365.00 | ₹205.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹313.50 | ₹280.33 -10.6% | 19.6% | ₹334.00 | ₹205.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹317.05 | ₹268.00 -15.5% | 16.6% | ₹302.00 | ₹205.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹228.40 | ₹231.00 +1.1% | 8.2% | ₹250.00 | ₹205.00 | ₹334.40 | 3 |
| Oct ’24 | ₹222.05 | ₹215.33 -3.0% | 8.1% | ₹240.00 | ₹201.00 | ₹406.20 | 3 |
| Sep ’24 | ₹242.70 | ₹215.33 -11.3% | 8.1% | ₹240.00 | ₹201.00 | ₹400.25 | 3 |
| Aug ’24 | ₹184.25 | ₹199.25 +8.1% | 4.2% | ₹206.00 | ₹185.00 | ₹482.30 | 4 |
| Jul ’24 | ₹162.40 | ₹203.33 +25.2% | 6.9% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹488.75 | 3 |
| Jun ’24 | ₹159.05 | ₹203.33 +27.8% | 6.9% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹501.00 | 3 |
| May ’24 | ₹156.65 | ₹202.00 +28.9% | 8.4% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹406.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹142.50 | ₹202.00 +41.8% | 8.4% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹312.30 | 2 |
| Mar ’24 | ₹151.15 | ₹199.67 +32.1% | 7.1% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹273.75 | 3 |
| Feb ’24 | ₹163.00 | ₹199.67 +22.5% | 7.1% | ₹219.00 | ₹185.00 | ₹349.40 | 3 |
| Jan ’24 | ₹160.95 | ₹192.00 +19.3% | 2.6% | ₹196.00 | ₹185.00 | ₹313.50 | 3 |
| Dec ’23 | ₹161.45 | ₹192.00 +18.9% | 2.6% | ₹196.00 | ₹185.00 | ₹317.05 | 3 |
| Nov ’23 | ₹154.30 | ₹200.33 +29.8% | 3.4% | ₹210.00 | ₹195.00 | ₹228.40 | 3 |
Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.