MOIL Valuierung

Ist 533286 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 533286, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 533286 (₹322.5) is trading below our estimate of fair value (₹409.65)

Deutlich unter dem Marktwert: 533286 is trading below fair value by more than 20%.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 533286 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

533286's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.6x
Unternehmenswert/EBITDA9.1x
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 533286 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 533286 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.5x
BANSALWIRE Bansal Wire Industries
69.8x29.3%₹62.8b
SURYAROSNI Surya Roshni
20.3x14.9%₹73.4b
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam
79.2x50.8%₹62.1b
504918 Sandur Manganese & Iron Ores
20.8xn/a₹71.6b
18.9x25.9%₹65.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 533286 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.9x) compared to the peer average (47.5x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 533286 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 533286 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.9x) compared to the Indian Metals and Mining industry average (25.6x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 533286 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

533286 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.9x
Faires PE Verhältnis37.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 533286 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (37.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 533286 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹322.50
₹392.50
+21.7%
14.9%₹451.00₹334.00n/a2
Oct ’25₹406.20
₹485.00
+19.4%
16.5%₹565.00₹405.00n/a2
Sep ’25₹400.25
₹485.00
+21.2%
16.5%₹565.00₹405.00n/a2
Aug ’25₹482.30
₹484.50
+0.5%
16.4%₹564.00₹405.00n/a2
Jul ’25₹488.75
₹473.50
-3.1%
19.1%₹564.00₹383.00n/a2
Jun ’25₹501.00
₹444.50
-11.3%
13.8%₹506.00₹383.00n/a2
May ’25₹406.40
₹345.00
-15.1%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Apr ’25₹312.30
₹345.00
+10.5%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Mar ’25₹273.75
₹345.00
+26.0%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Feb ’25₹349.40
₹290.67
-16.8%
22.6%₹365.00₹205.00n/a3
Jan ’25₹313.50
₹280.33
-10.6%
19.6%₹334.00₹205.00n/a3
Dec ’24₹317.05
₹268.00
-15.5%
16.6%₹302.00₹205.00n/a3
Nov ’24₹228.40
₹231.00
+1.1%
8.2%₹250.00₹205.00₹334.403
Oct ’24₹222.05
₹215.33
-3.0%
8.1%₹240.00₹201.00₹406.203
Sep ’24₹242.70
₹215.33
-11.3%
8.1%₹240.00₹201.00₹400.253
Aug ’24₹184.25
₹199.25
+8.1%
4.2%₹206.00₹185.00₹482.304
Jul ’24₹162.40
₹203.33
+25.2%
6.9%₹219.00₹185.00₹488.753
Jun ’24₹159.05
₹203.33
+27.8%
6.9%₹219.00₹185.00₹501.003
May ’24₹156.65
₹202.00
+28.9%
8.4%₹219.00₹185.00₹406.402
Apr ’24₹142.50
₹202.00
+41.8%
8.4%₹219.00₹185.00₹312.302
Mar ’24₹151.15
₹199.67
+32.1%
7.1%₹219.00₹185.00₹273.753
Feb ’24₹163.00
₹199.67
+22.5%
7.1%₹219.00₹185.00₹349.403
Jan ’24₹160.95
₹192.00
+19.3%
2.6%₹196.00₹185.00₹313.503
Dec ’23₹161.45
₹192.00
+18.9%
2.6%₹196.00₹185.00₹317.053
Nov ’23₹154.30
₹200.33
+29.8%
3.4%₹210.00₹195.00₹228.403

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


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