ArborGen Holdings Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
ArborGen Holdings hat ein Gesamteigenkapital von $148.7M und eine Gesamtverschuldung von $20.0M, was einen Verschuldungsgrad von 13.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $197.3M bzw. $48.6M.
Wichtige Informationen
13.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$20.00m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$5.60m |
| Eigenkapital | US$148.70m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$48.60m |
| Gesamtvermögen | US$197.30m |
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ARBDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($53.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($17.6M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ARBDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($53.3M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($31.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ARBDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (9.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: ARBDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 11.5% auf 13.4% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl ARB unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: ARB ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 40.3% pro Jahr wächst.