Comvita Limited

NZSE:CVT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$77.5m

Comvita Valuierung

Ist CVT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVT (NZ$1.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$0.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CVT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CVT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebNZ$204.34m
MarktanteilNZ$77.51m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CVT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CVT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
A222040 Cosmax Nbt
0.2xn/a₩63.6b
MDARA AS MADARA Cosmetics
2xn/a€42.7m
REVB Revolution Beauty Group
0.2x2.6%UK£39.3m
TCID PT. Mandom Indonesia
0.5xn/aRp880.7b
CVT Comvita
0.4x4.5%NZ$77.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CVT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Personal Products?

44 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CVT 0.4xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies44PS01.22.43.64.86+
44 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CVT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Personal Products (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CVT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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