Marlborough Wine Estates Group Limited

NZSE:MWE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$12.4m

Marlborough Wine Estates Group Valuierung

Ist MWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MWE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MWE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MWE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MWE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MWE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MWE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MWE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebNZ$8.35m
MarktanteilNZ$12.44m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MWE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
FWL Foley Wines
0.8xn/aNZ$45.4m
DGL Delegat Group
1.3x4.5%NZ$475.3m
ALF Allied Farmers
0.8xn/aNZ$21.9m
AFC AFC Group Holdings
2.8xn/aNZ$3.7m
MWE Marlborough Wine Estates Group
1.5xn/aNZ$12.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MWE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MWE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MWE 1.5xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies38PS01.22.43.64.86+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MWE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oceanic Beverage (0.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MWE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MWE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von MWE für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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