Channel Infrastructure NZ Limited

NZSE:CHI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$594.0m

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Channel Infrastructure NZ Valuierung

Ist CHI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CHI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CHI (NZ$1.56) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$2.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CHI wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CHI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7x
Unternehmenswert/EBITDA10.4x
PEG-Verhältnis5.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CHI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CHI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.8x
2734 SALA
8.6xn/aJP¥52.4b
A017860 DS DANSUK
15.7xn/a₩630.1b
603003 Shanghai Lonyer Data
31.7xn/aCN¥1.7b
000554 SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum
59.4xn/aCN¥2.7b
CHI Channel Infrastructure NZ
21.3x3.8%NZ$594.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHI ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.3x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (28.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CHI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CHI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.3x) mit dem Oceanic Oil and Gas Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CHI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CHI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CHI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$1.56
NZ$1.69
+8.5%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
May ’25NZ$1.55
NZ$1.69
+9.2%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Apr ’25NZ$1.52
NZ$1.69
+11.4%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Mar ’25NZ$1.44
NZ$1.69
+17.6%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Feb ’25NZ$1.46
NZ$1.74
+19.2%
10.7%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Jan ’25NZ$1.45
NZ$1.72
+18.9%
11.4%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Dec ’24NZ$1.48
NZ$1.59
+7.1%
0.9%NZ$1.60NZ$1.57n/a2
Nov ’24NZ$1.41
NZ$1.58
+11.7%
0.3%NZ$1.58NZ$1.57n/a2
Oct ’24NZ$1.54
NZ$1.67
+8.1%
1.5%NZ$1.69NZ$1.64n/a2
Sep ’24NZ$1.60
NZ$1.66
+3.4%
0.9%NZ$1.67NZ$1.64n/a2
Aug ’24NZ$1.61
NZ$1.61
-0.3%
4.0%NZ$1.67NZ$1.54n/a2
Jul ’24NZ$1.47
NZ$1.51
+2.7%
2.6%NZ$1.55NZ$1.47n/a2
Jun ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35n/a2
May ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.552
Apr ’24NZ$1.51
NZ$1.47
-2.6%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.522
Mar ’24NZ$1.48
NZ$1.45
-2.0%
6.9%NZ$1.55NZ$1.35NZ$1.442
Feb ’24NZ$1.45
NZ$1.44
-0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.462
Jan ’24NZ$1.43
NZ$1.44
+0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.452
Dec ’23NZ$1.39
NZ$1.44
+3.6%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.482
Nov ’23NZ$1.47
NZ$1.46
-1.0%
5.8%NZ$1.54NZ$1.37NZ$1.412
Oct ’23NZ$1.40
NZ$1.39
-0.7%
1.4%NZ$1.41NZ$1.37NZ$1.542
Sep ’23NZ$1.34
NZ$1.39
+3.7%
1.4%NZ$1.41NZ$1.37NZ$1.602
Aug ’23NZ$1.21
NZ$1.31
+7.9%
1.9%NZ$1.33NZ$1.28NZ$1.612
Jul ’23NZ$1.16
NZ$1.17
+0.9%
4.3%NZ$1.22NZ$1.12NZ$1.472
Jun ’23NZ$1.15
NZ$1.17
+1.7%
4.3%NZ$1.22NZ$1.12NZ$1.472
May ’23NZ$1.08
NZ$1.16
+7.4%
3.4%NZ$1.20NZ$1.12NZ$1.472

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs.

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