Smartpay Holdings Valuierung

Ist SPY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPY (NZ$0.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$0.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPY's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisNZ$8.41m
MarktanteilNZ$152.42m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.4x
MLN Marlin Global
5.4xn/aNZ$200.4m
GEN General Capital
9.3xn/aNZ$24.5m
NZX NZX
21.8x3.6%NZ$474.2m
PAY Payfare
5x-169.1%CA$98.5m
SPY Smartpay Holdings
18.7x19.9%NZ$152.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPY 18.7xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies5PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem Oceanic Diversified Financial Branchendurchschnitt (18.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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