NZX Limited

NZSE:NZX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$474.2m

NZX Valuierung

Ist NZX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NZX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NZX (NZ$1.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NZ$0.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NZX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NZX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NZX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.8x
Unternehmenswert/EBITDA17.9x
PEG-Verhältnis6.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NZX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NZX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
MLN Marlin Global
5.3xn/aNZ$198.4m
SPY Smartpay Holdings
20.1x19.9%NZ$175.4m
EXAE Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange
16x18.4%€250.2m
4765 SBI Global Asset Management
34.9xn/aJP¥56.9b
NZX NZX
22.4x3.3%NZ$474.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NZX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NZX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Oceanian Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NZX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem Oceanic Capital Markets Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NZX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NZX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.4x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NZX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NZX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$1.50
NZ$1.61
+7.0%
0.3%NZ$1.61NZ$1.60n/a2
Oct ’25NZ$1.28
NZ$1.53
+19.8%
1.1%NZ$1.55NZ$1.52n/a2
Sep ’25NZ$1.31
NZ$1.53
+17.0%
1.1%NZ$1.55NZ$1.52n/a2
Aug ’25NZ$1.19
NZ$1.48
+23.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jul ’25NZ$1.05
NZ$1.48
+40.5%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Jun ’25NZ$1.10
NZ$1.48
+34.1%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
May ’25NZ$1.16
NZ$1.48
+27.2%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45n/a2
Apr ’25NZ$1.05
NZ$1.45
+37.6%
0.3%NZ$1.45NZ$1.44n/a2
Mar ’25NZ$1.00
NZ$1.45
+44.5%
0.3%NZ$1.45NZ$1.44n/a2
Feb ’25NZ$1.05
NZ$1.36
+29.5%
4.4%NZ$1.42NZ$1.30n/a2
Jan ’25NZ$1.09
NZ$1.35
+23.4%
3.3%NZ$1.39NZ$1.30n/a2
Dec ’24NZ$1.04
NZ$1.35
+29.3%
3.3%NZ$1.39NZ$1.30n/a2
Oct ’24NZ$1.06
NZ$1.35
+27.4%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.282
Sep ’24NZ$1.17
NZ$1.35
+15.4%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.312
Aug ’24NZ$1.20
NZ$1.35
+12.5%
3.7%NZ$1.40NZ$1.30NZ$1.192
Jul ’24NZ$1.16
NZ$1.43
+22.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Jun ’24NZ$1.13
NZ$1.43
+26.1%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.102
May ’24NZ$1.18
NZ$1.43
+20.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.162
Apr ’24NZ$1.21
NZ$1.43
+17.8%
1.8%NZ$1.45NZ$1.40NZ$1.052
Mar ’24NZ$1.24
NZ$1.48
+19.0%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.002
Feb ’24NZ$1.24
NZ$1.48
+19.0%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.052
Jan ’24NZ$1.21
NZ$1.48
+21.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.092
Dec ’23NZ$1.23
NZ$1.48
+19.9%
1.7%NZ$1.50NZ$1.45NZ$1.042
Nov ’23NZ$1.19
NZ$1.54
+29.4%
1.9%NZ$1.57NZ$1.51NZ$1.022

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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