ANZ Group Holdings Limited

NZSE:ANZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NZ$106.9b

ANZ Group Holdings Valuierung

Ist ANZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ANZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ANZ (NZ$35.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NZ$41.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ANZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ANZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ANZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ANZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ANZ's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisAU$6.54b
MarktanteilAU$95.91b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ANZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ANZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
HGH Heartland Group Holdings
12.4x17.8%NZ$928.0m
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.4x7.3%CA$86.4b
BNP BNP Paribas
6.2x7.3%€64.2b
3328 Bank of Communications
4.7x5.7%HK$501.3b
ANZ ANZ Group Holdings
14.7x3.3%NZ$95.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ANZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ANZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ANZ 14.7xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ANZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.7x) mit dem Oceanic Banks Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ANZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ANZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ANZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ANZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNZ$35.10
NZ$32.62
-7.1%
9.6%NZ$37.65NZ$27.96n/a14
Nov ’25NZ$33.80
NZ$31.43
-7.0%
10.6%NZ$36.52NZ$24.20n/a14
Oct ’25NZ$33.13
NZ$30.96
-6.6%
10.2%NZ$35.44NZ$23.85n/a15
Sep ’25NZ$32.89
NZ$30.93
-6.0%
10.4%NZ$35.52NZ$23.90n/a15
Aug ’25NZ$32.50
NZ$30.98
-4.7%
9.9%NZ$35.25NZ$24.16n/a15
Jul ’25NZ$30.80
NZ$30.60
-0.7%
9.0%NZ$34.37NZ$24.01n/a15
Jun ’25NZ$30.45
NZ$30.60
+0.5%
9.0%NZ$34.37NZ$24.01n/a15
May ’25NZ$30.63
NZ$30.46
-0.5%
8.0%NZ$34.08NZ$24.18n/a14
Apr ’25NZ$31.90
NZ$29.76
-6.7%
8.6%NZ$33.29NZ$22.55n/a14
Mar ’25NZ$30.54
NZ$28.58
-6.4%
9.3%NZ$32.93NZ$22.31n/a14
Feb ’25NZ$28.82
NZ$28.09
-2.5%
8.8%NZ$33.34NZ$22.59n/a14
Jan ’25NZ$27.81
NZ$27.65
-0.6%
8.4%NZ$33.49NZ$22.69n/a14
Dec ’24NZ$26.01
NZ$27.68
+6.4%
8.4%NZ$33.57NZ$22.74n/a14
Nov ’24NZ$27.20
NZ$28.47
+4.7%
8.0%NZ$33.76NZ$23.42NZ$33.8014
Oct ’24NZ$27.80
NZ$28.10
+1.1%
7.8%NZ$33.26NZ$23.07NZ$33.1314
Sep ’24NZ$27.23
NZ$28.46
+4.5%
8.4%NZ$33.63NZ$23.32NZ$32.8915
Aug ’24NZ$27.89
NZ$27.78
-0.4%
11.3%NZ$33.81NZ$20.29NZ$32.5015
Jul ’24NZ$25.78
NZ$27.65
+7.3%
11.2%NZ$33.64NZ$20.18NZ$30.8015
Jun ’24NZ$24.70
NZ$27.41
+11.0%
10.9%NZ$33.47NZ$20.08NZ$30.4515
May ’24NZ$26.35
NZ$27.68
+5.0%
10.7%NZ$33.44NZ$20.06NZ$30.6316
Apr ’24NZ$24.63
NZ$27.76
+12.7%
11.0%NZ$33.21NZ$19.92NZ$31.9016
Mar ’24NZ$26.65
NZ$29.00
+8.8%
11.5%NZ$33.99NZ$20.39NZ$30.5416
Feb ’24NZ$27.90
NZ$28.31
+1.5%
12.1%NZ$33.59NZ$19.83NZ$28.8216
Jan ’24n/a
NZ$28.26
0%
13.6%NZ$34.18NZ$19.55NZ$27.8115
Dec ’23NZ$26.90
NZ$28.47
+5.8%
13.2%NZ$34.52NZ$19.74NZ$26.0116
Nov ’23NZ$28.40
NZ$29.13
+2.6%
13.2%NZ$35.32NZ$20.20NZ$27.2016

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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