SoftwareOne Holding AG

OB:SWON Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 21.3b

SoftwareOne Holding Valuierung

Ist SWON im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWON, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 545.41
Fair Value
81.7% unterbewertet innerer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SWON (NOK100) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK545.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWON wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWON zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWON unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SWON. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWON durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SWON's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebCHF 1.02b
MarktanteilCHF 1.68b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SWON im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SWON im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.6x
KIT Kitron
1.6x13.38%NOK 12.3b
NORBT Norbit
7.1x17.51%NOK 13.2b
001298 Shenzhen Best of Best HoldingsLtd
1.4xn/aCN¥10.3b
856 VSTECS Holdings
0.1x13.65%HK$11.1b
SWON SoftwareOne Holding
1.7x5.44%NOK 1.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SWON ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWON zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SWON 1.7xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies38PS01.22.43.64.86+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SWON ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem Norwegian Electronic Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWON zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWON PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SWON für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWON und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 100.00
NOK 123.25
+23.25%
28.89%NOK 189.88NOK 88.61n/a11
Jun ’26n/a
NOK 114.74
0%
25.56%NOK 166.19NOK 86.17n/a10
May ’26n/a
NOK 117.56
0%
28.44%NOK 170.19NOK 78.16n/a8
Apr ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Mar ’26n/a
NOK 118.36
0%
26.25%NOK 168.41NOK 87.33n/a8
Feb ’26n/a
NOK 113.92
0%
29.30%NOK 168.38NOK 62.36n/a9
Jan ’26n/a
NOK 125.25
0%
42.82%NOK 252.74NOK 63.18n/a9
Dec ’25n/a
NOK 139.12
0%
33.35%NOK 250.66NOK 94.00n/a9
Nov ’25n/a
NOK 180.36
0%
31.37%NOK 254.02NOK 95.26n/a9
Oct ’25n/a
NOK 224.50
0%
8.95%NOK 250.84NOK 188.13n/a10
Sep ’25n/a
NOK 224.48
0%
9.26%NOK 249.42NOK 187.07n/a10
Aug ’25n/a
NOK 217.13
0%
9.49%NOK 241.52NOK 181.14n/a10
Jul ’25n/a
NOK 213.38
0%
8.88%NOK 239.35NOK 179.51n/a10
Jun ’25n/a
NOK 208.87
0%
8.41%NOK 236.28NOK 177.21n/a10
May ’25n/a
NOK 210.93
0%
8.05%NOK 239.49NOK 179.62n/a10
Apr ’25n/a
NOK 207.46
0%
9.29%NOK 239.63NOK 179.72n/a10
Mar ’25n/a
NOK 207.81
0%
9.76%NOK 240.94NOK 180.70n/a9
Feb ’25n/a
NOK 210.78
0%
11.93%NOK 255.36NOK 182.40n/a9
Jan ’25n/a
NOK 220.24
0%
11.84%NOK 258.54NOK 184.67n/a9
Dec ’24n/a
NOK 220.24
0%
11.84%NOK 258.54NOK 184.67n/a9
Nov ’24n/a
NOK 223.72
0%
11.84%NOK 262.62NOK 187.59n/a9
Oct ’24n/a
NOK 211.52
0%
10.09%NOK 240.97NOK 180.73n/a9
Sep ’24n/a
NOK 211.69
0%
10.06%NOK 241.23NOK 180.92n/a9
Aug ’24n/a
NOK 204.14
0%
10.23%NOK 233.37NOK 175.02n/a9
Jul ’24n/a
NOK 202.16
0%
11.47%NOK 241.53NOK 181.14n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
NOK 124.03
Fair Value
19.4% unterbewertet innerer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/04 20:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/04 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SoftwareOne Holding AG wird von 18 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Martin JungfleischBNP Paribas Exane
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane