Kitron Valuierung
Ist KIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KIT (NOK30.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK61.3) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KIT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 14.8x |
| Ergebnis | €35.50m |
| Marktanteil | €524.17m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.9x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.4x | ||
NORBT Norbit | 33.5x | n/a | NOK 6.0b |
SMOP Smartoptics Group | 50.5x | 38.7% | NOK 1.8b |
KE Kimball Electronics | 37.7x | 61.9% | US$486.2m |
SCANFL Scanfil Oyj | 12x | 9.8% | €483.1m |
KIT Kitron | 14.8x | 15.5% | NOK 6.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Electronic (17.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 14.8x |
| Faires PE Verhältnis | 22.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KIT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 30.40 | NOK 34.00 +11.8% | 8.7% | NOK 37.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 30.40 | NOK 34.00 +11.8% | 8.7% | NOK 37.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 28.58 | NOK 34.67 +21.3% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 34.82 | NOK 34.67 -0.4% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 36.60 | NOK 34.67 -5.3% | 16.5% | NOK 42.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 31.50 | NOK 33.00 +4.8% | 11.3% | NOK 37.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 33.60 | NOK 33.67 +0.2% | 12.0% | NOK 37.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 28.76 | NOK 34.67 +20.5% | 14.4% | NOK 40.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 34.00 | NOK 40.00 +17.6% | 5.4% | NOK 42.00 | NOK 37.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 36.40 | NOK 40.00 +9.9% | 5.4% | NOK 42.00 | NOK 37.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 32.50 | NOK 37.50 +15.4% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 33.50 | NOK 37.50 +11.9% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 32.15 | NOK 37.50 +16.6% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 28.65 | NOK 37.50 +30.9% | 1.3% | NOK 38.00 | NOK 37.00 | NOK 30.40 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 35.45 | NOK 46.00 +29.8% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 28.58 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 38.00 | NOK 46.00 +21.1% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 34.82 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 37.60 | NOK 46.00 +22.3% | 8.7% | NOK 50.00 | NOK 42.00 | NOK 36.60 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 43.55 | NOK 49.00 +12.5% | 2.0% | NOK 50.00 | NOK 48.00 | NOK 31.50 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 46.30 | NOK 49.00 +5.8% | 2.0% | NOK 50.00 | NOK 48.00 | NOK 33.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 40.25 | NOK 36.00 -10.6% | 11.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | NOK 28.76 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 36.80 | NOK 33.50 -9.0% | 4.5% | NOK 35.00 | NOK 32.00 | NOK 34.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 34.90 | NOK 33.50 -4.0% | 4.5% | NOK 35.00 | NOK 32.00 | NOK 36.40 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 23.70 | NOK 26.00 +9.7% | 3.8% | NOK 27.00 | NOK 25.00 | NOK 32.15 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 23.90 | NOK 26.00 +8.8% | 3.8% | NOK 27.00 | NOK 25.00 | NOK 28.65 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.