Spir Group ASA

OB:SPIR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.2b

Spir Group Valuierung

Ist SPIR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPIR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 24.46
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SPIR (NOK8.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK24.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPIR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPIR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPIR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPIR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPIR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPIR's PE?
PE-Verhältnis42.8x
ErgebnisNOK 26.86m
MarktanteilNOK 1.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPIR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPIR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
RIVER River Tech
4.3xn/aNOK 390.5m
SMCRT SmartCraft
43.9x25.0%NOK 4.5b
LINK LINK Mobility Group Holding
17.2x-7.8%NOK 6.7b
ITERA Itera
17.9x34.5%NOK 731.9m
SPIR Spir Group
42.8x19.9%NOK 1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPIR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPIR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPIR 42.8xBranchendurchschnittswert 25.5xNo. of Companies19PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPIR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.8x) mit dem Norwegian Software Branchendurchschnitt (41x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPIR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPIR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.8x
Faires PE Verhältnis25.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPIR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
NOK 11.00
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 03:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Spir Group ASA wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier