Circio Holding Valuierung
Ist CRNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CRNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CRNA (NOK0.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK34.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CRNA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CRNA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CRNA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CRNA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.4x |
| Ergebnis | NOK 9.50m |
| Marktanteil | NOK 32.74m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 527.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -1.3x |
| PEG-Verhältnis | 0.06x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CRNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 56.4x | ||
AZT ArcticZymes Technologies | 146.8x | 80.1% | NOK 679.2m |
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals | 16.5x | n/a | AU$5.4m |
532041 Hindustan Bio Sciences | 39.2x | n/a | ₹102.5m |
NAVA Navamedic | 23.3x | 29.6% | NOK 457.5m |
CRNA Circio Holding | 3.4x | 61.2% | NOK 32.7m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CRNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CRNA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CRNA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Biotechs (27x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CRNA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.4x |
| Faires PE Verhältnis | 19.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CRNA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 0.78 | NOK 2.00 +156.4% | 50.0% | NOK 3.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 1.16 | NOK 2.00 +73.2% | 50.0% | NOK 3.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 0.70 | NOK 2.00 +184.1% | 50.0% | NOK 3.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 1.30 | NOK 3.00 +130.8% | 66.7% | NOK 5.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 2.33 | NOK 3.00 +28.8% | 66.7% | NOK 5.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 2.46 | NOK 12.00 +387.8% | 91.7% | NOK 23.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 3.06 | NOK 12.00 +292.2% | 91.7% | NOK 23.00 | NOK 1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 2.50 | NOK 48.00 +1,820.0% | 107.7% | NOK 120.00 | NOK 1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 6.00 | NOK 48.00 +700.0% | 107.7% | NOK 120.00 | NOK 1.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 6.40 | NOK 70.50 +1,001.6% | 70.2% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 6.78 | NOK 70.50 +940.0% | 70.2% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 7.20 | NOK 57.00 +691.7% | 78.4% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 6.75 | NOK 57.00 +744.4% | 78.4% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 6.23 | NOK 57.00 +815.1% | 78.4% | NOK 120.00 | NOK 21.00 | NOK 1.16 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 10.80 | NOK 75.00 +594.4% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 0.70 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 15.30 | NOK 75.00 +390.2% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 1.30 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 17.40 | NOK 75.00 +331.0% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 2.33 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 17.10 | NOK 75.00 +338.6% | 60.0% | NOK 120.00 | NOK 30.00 | NOK 2.46 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 14.07 | NOK 99.00 +603.6% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 3.06 | 2 |
| May ’24 | NOK 18.30 | NOK 99.00 +441.0% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 2.50 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 21.81 | NOK 99.00 +353.9% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 24.30 | NOK 99.00 +307.4% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.40 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 29.70 | NOK 99.00 +233.3% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.78 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 32.88 | NOK 99.00 +201.1% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 7.20 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 35.40 | NOK 99.00 +179.7% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.75 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 33.00 | NOK 99.00 +200.0% | 21.2% | NOK 120.00 | NOK 78.00 | NOK 6.23 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.