ArcticZymes Technologies Valuierung
Ist AZT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AZT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AZT (NOK13.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK37.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AZT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AZT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AZT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AZT's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 147.7x |
| Ergebnis | NOK 4.63m |
| Marktanteil | NOK 683.34m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 599.4x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AZT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 35.2x | ||
CRNA Circio Holding | 2.6x | 61.2% | NOK 24.5m |
VISTN Vistin Pharma | 17.3x | n/a | NOK 1.1b |
PHO Photocure | 99.5x | 94.2% | NOK 1.4b |
NAVA Navamedic | 21.4x | 29.6% | NOK 420.4m |
AZT ArcticZymes Technologies | 147.7x | 73.8% | NOK 683.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AZT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (147.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AZT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Biotechs?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AZT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (147.7x) mit dem European Biotechs Branchendurchschnitt (26.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AZT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 147.7x |
| Faires PE Verhältnis | 26.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AZT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (147.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 13.38 | NOK 16.00 +19.6% | 6.3% | NOK 17.00 | NOK 15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 17.00 | NOK 24.50 +44.1% | 6.1% | NOK 26.00 | NOK 23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 18.98 | NOK 24.50 +29.1% | 6.1% | NOK 26.00 | NOK 23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 25.95 | NOK 27.50 +6.0% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 25.05 | NOK 27.50 +9.8% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 25.60 | NOK 27.50 +7.4% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.