Rana Gruber Valuierung
Ist RANA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RANA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RANA (NOK75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK89.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RANA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RANA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RANA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RANA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.7x |
| Ergebnis | NOK 491.72m |
| Marktanteil | NOK 2.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RANA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13x | ||
NSKOG Norske Skog | 8.4x | 54.9% | NOK 2.0b |
BOR Borgestad | 20.3x | n/a | NOK 648.6m |
ELO Elopak | 15.4x | 8.8% | NOK 12.0b |
5563 Nippon Denko | 7.8x | n/a | JP¥40.2b |
RANA Rana Gruber | 5.7x | 3.9% | NOK 2.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RANA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RANA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
| 14 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RANA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (12.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RANA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.7x |
| Faires PE Verhältnis | 7.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RANA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 75.00 | NOK 80.00 +6.7% | 12.5% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 78.90 | NOK 80.00 +1.4% | 12.5% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 73.30 | NOK 77.50 +5.7% | 9.7% | NOK 85.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 69.20 | NOK 77.50 +12.0% | 9.7% | NOK 85.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 62.00 | NOK 65.00 +4.8% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 78.90 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 59.00 | NOK 65.00 +10.2% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 73.30 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 56.10 | NOK 65.00 +15.9% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 69.20 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 58.50 | NOK 65.00 +11.1% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 73.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 55.90 | NOK 65.00 +16.3% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 76.50 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 54.80 | NOK 65.00 +18.6% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 77.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 57.50 | NOK 62.50 +8.7% | 4.0% | NOK 65.00 | NOK 60.00 | NOK 83.30 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 60.90 | NOK 65.00 +6.7% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 78.80 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 63.40 | NOK 65.00 +2.5% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 71.80 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 62.10 | NOK 52.50 -15.5% | 23.8% | NOK 65.00 | NOK 40.00 | NOK 76.50 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 51.00 | NOK 45.00 -11.8% | 11.1% | NOK 50.00 | NOK 40.00 | NOK 79.90 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 43.75 | NOK 45.00 +2.9% | 11.1% | NOK 50.00 | NOK 40.00 | NOK 79.70 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.