Elopak ASA

OB:ELO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 10.0b

Elopak Valuierung

Ist ELO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: ELO (NOK37.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK130.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ELO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ELO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ELO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ELO's PE?
PE-Verhältnis14.6x
Ergebnis€61.56m
Marktanteil€897.90m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.3x
BRG Borregaard
28.5x19.36%NOK 17.7b
RANA Rana Gruber
9.7x15.49%NOK 2.9b
NSKOG Norske Skog
7.3x-42.53%NOK 3.2b
603091 Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group
27.8xn/aCN¥7.9b
ELO Elopak
14.6x18.63%NOK 10.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ELO 14.6xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Packaging (15.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 37.30
NOK 48.16
+29.11%
9.77%NOK 53.26NOK 41.91n/a3
Apr ’27NOK 36.30
NOK 48.16
+32.66%
9.77%NOK 53.26NOK 41.91n/a3
Mar ’27NOK 53.70
NOK 56.47
+5.15%
8.44%NOK 61.97NOK 49.97n/a4
Feb ’27NOK 50.10
NOK 55.37
+10.52%
7.30%NOK 60.11NOK 50.05n/a4
Jan ’27NOK 55.50
NOK 54.69
-1.46%
5.08%NOK 58.09NOK 50.69n/a4
Dec ’26NOK 48.40
NOK 54.69
+12.99%
5.08%NOK 58.09NOK 50.69n/a4
Nov ’26NOK 47.70
NOK 52.83
+10.76%
4.23%NOK 55.47NOK 50.01n/a3
Oct ’26NOK 46.70
NOK 50.81
+8.81%
5.17%NOK 52.97NOK 47.11n/a3
Sep ’26NOK 46.85
NOK 51.37
+9.66%
4.87%NOK 53.94NOK 47.98n/a3
Aug ’26NOK 49.80
NOK 50.05
+0.49%
8.15%NOK 54.90NOK 44.93n/a3
Jul ’26NOK 47.70
NOK 48.67
+2.03%
5.25%NOK 50.50NOK 45.05n/a3
Jun ’26NOK 44.70
NOK 47.23
+5.65%
4.63%NOK 50.04NOK 44.01n/a4
May ’26NOK 42.35
NOK 46.90
+10.74%
9.83%NOK 52.15NOK 40.05n/a4
Apr ’26NOK 39.50
NOK 47.83
+21.09%
5.22%NOK 50.76NOK 44.66NOK 36.304
Mar ’26NOK 40.50
NOK 47.69
+17.74%
5.10%NOK 50.51NOK 44.45NOK 53.704
Feb ’26NOK 41.25
NOK 49.72
+20.55%
8.03%NOK 55.08NOK 44.14NOK 50.104
Jan ’26NOK 45.20
NOK 48.34
+6.95%
5.39%NOK 51.45NOK 44.34NOK 55.504
Dec ’25NOK 43.95
NOK 47.73
+8.60%
5.50%NOK 50.99NOK 43.95NOK 48.404
Nov ’25NOK 45.80
NOK 46.83
+2.26%
5.27%NOK 50.28NOK 44.05NOK 47.704
Oct ’25NOK 43.20
NOK 44.83
+3.78%
9.44%NOK 50.02NOK 38.81NOK 46.704
Sep ’25NOK 42.75
NOK 42.85
+0.24%
5.38%NOK 44.59NOK 38.89NOK 46.854
Aug ’25NOK 38.65
NOK 41.88
+8.36%
6.17%NOK 44.12NOK 37.75NOK 49.804
Jul ’25NOK 35.60
NOK 38.93
+9.36%
8.07%NOK 42.99NOK 34.96NOK 47.704
Jun ’25NOK 35.95
NOK 37.18
+3.41%
9.41%NOK 42.92NOK 33.89NOK 44.704
May ’25NOK 33.70
NOK 34.49
+2.35%
1.13%NOK 34.98NOK 34.03NOK 42.353
Apr ’25NOK 34.00
NOK 31.80
-6.48%
6.23%NOK 34.00NOK 29.20NOK 39.503
NOK 48.16
Fair Value
22.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/10 09:15
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/10 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Elopak ASA wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Elliott Geoffrey JonesDanske Bank
Niclas GehinDNB Carnegie