Elopak ASA

OB:ELO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 9.5b

Elopak Valuierung

Ist ELO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ELO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ELO (NOK36.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK58.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ELO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ELO zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ELO's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA8.3x
PEG-Verhältnis7.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ELO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ELO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.8x
BRG Borregaard
23x11.6%NOK 19.3b
NSKOG Norske Skog
10.4x42.4%NOK 3.5b
RANA Rana Gruber
5.3x-6.8%NOK 2.8b
TFF TFF Group
16.3x8.8%€888.9m
ELO Elopak
11.3x1.5%NOK 9.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ELO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ELO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Packaging?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ELO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Packaging (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ELO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ELO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.3x
Faires PE Verhältnis10.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ELO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ELO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 35.30
NOK 39.03
+10.6%
7.9%NOK 43.17NOK 35.11n/a4
Jun ’25NOK 35.95
NOK 37.16
+3.4%
9.5%NOK 42.92NOK 33.81n/a4
May ’25NOK 33.70
NOK 34.47
+2.3%
1.0%NOK 34.90NOK 34.03n/a3
Apr ’25NOK 34.00
NOK 31.77
-6.6%
6.1%NOK 33.92NOK 29.20n/a3
Mar ’25NOK 33.45
NOK 31.78
-5.0%
6.5%NOK 34.11NOK 29.12n/a3
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.6%
4.4%NOK 32.34NOK 29.04n/a3
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.4%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Dec ’24NOK 26.40
NOK 31.07
+17.7%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Nov ’24NOK 22.50
NOK 28.73
+27.7%
13.2%NOK 33.20NOK 23.95n/a3
Oct ’24NOK 21.75
NOK 28.35
+30.4%
12.7%NOK 32.66NOK 23.84n/a3
Sep ’24NOK 22.05
NOK 28.14
+27.6%
13.0%NOK 32.86NOK 23.98n/a3
Aug ’24NOK 22.20
NOK 27.09
+22.0%
8.4%NOK 30.32NOK 23.87n/a4
Jul ’24NOK 23.35
NOK 28.58
+22.4%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24n/a3
Jun ’24NOK 24.40
NOK 28.58
+17.1%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.953
May ’24NOK 23.95
NOK 26.38
+10.1%
7.5%NOK 28.82NOK 24.00NOK 33.703
Apr ’24NOK 21.75
NOK 26.29
+20.9%
6.3%NOK 28.02NOK 24.04NOK 34.003
Mar ’24NOK 23.15
NOK 26.07
+12.6%
6.4%NOK 28.12NOK 24.04NOK 33.453
Feb ’24NOK 24.00
NOK 26.18
+9.1%
8.0%NOK 29.02NOK 24.02NOK 29.353
Jan ’24NOK 25.00
NOK 25.32
+1.3%
9.8%NOK 28.57NOK 22.57NOK 30.053
Dec ’23NOK 24.80
NOK 24.16
-2.6%
9.9%NOK 28.01NOK 22.13NOK 26.404
Nov ’23NOK 23.45
NOK 24.16
+3.0%
9.9%NOK 28.01NOK 22.13NOK 22.504
Oct ’23NOK 19.56
NOK 23.47
+20.0%
19.3%NOK 30.89NOK 18.98NOK 21.754
Sep ’23NOK 19.94
NOK 22.23
+11.5%
18.2%NOK 28.98NOK 18.65NOK 22.054
Aug ’23NOK 18.00
NOK 19.67
+9.3%
22.8%NOK 27.12NOK 15.97NOK 22.204
Jul ’23NOK 16.28
NOK 19.84
+21.8%
23.1%NOK 27.43NOK 15.91NOK 23.354
Jun ’23NOK 16.62
NOK 19.48
+17.2%
22.8%NOK 27.06NOK 16.37NOK 24.404

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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