Gentian Diagnostics Valuierung
Ist GENT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GENT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GENT (NOK41) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NOK37.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GENT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GENT zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GENT kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GENT's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 4.1x |
| Vertrieb | NOK 154.12m |
| Marktanteil | NOK 632.32m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 56x |
| PEG-Verhältnis | 4.5x |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von GENT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.8x | ||
OMDA Omda | 1.5x | 6.9% | NOK 629.5m |
LIFE Lifecare | 13.8x | 14.3% | NOK 208.5m |
MEDI Medistim | 4.8x | 3.2% | NOK 2.6b |
CONTX ContextVision | 2.9x | 2.7% | NOK 394.6m |
GENT Gentian Diagnostics | 4.1x | 25.7% | NOK 632.3m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: GENT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GENT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
| 35 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 35 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: GENT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.1x) mit dem European Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GENT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 4.1x |
| Faires PS Verhältnis | 6.2x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: GENT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.