Benchmark Holdings plc

OB:BMK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 3.9b

Benchmark Holdings Valuierung

Ist BMK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMK (NOK5.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK9.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BMK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BMK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebUK£147.51m
MarktanteilUK£273.35m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BMK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BMK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
AKBM Aker BioMarine
1.1x-6.7%NOK 4.3b
ISLAX Icelandic Salmon
2.6x20.3%NOK 3.9b
KLDVK Kaldvik
4.8x42.1%NOK 3.4b
MAS Måsøval
1.3x6.4%NOK 3.5b
BMK Benchmark Holdings
1.9x14.2%NOK 273.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BMK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Food?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BARRA Barramundi Group
0.2xn/aUS$4.88m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
BMK 1.9xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BMK ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Food (2.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BMK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BMK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 5.50
NOK 7.10
+29.1%
16.3%NOK 8.50NOK 5.67n/a3
Nov ’25NOK 5.50
NOK 7.10
+29.1%
16.3%NOK 8.50NOK 5.67n/a3
Oct ’25NOK 5.50
NOK 7.10
+29.1%
16.3%NOK 8.50NOK 5.67n/a3
Sep ’25NOK 5.60
NOK 7.77
+38.8%
7.0%NOK 8.31NOK 7.23n/a2
Aug ’25NOK 6.80
NOK 6.98
+2.7%
14.3%NOK 8.15NOK 5.71n/a3
Jul ’25NOK 6.80
NOK 7.28
+7.0%
15.0%NOK 8.44NOK 5.63n/a4
Jun ’25NOK 6.75
NOK 7.28
+7.8%
15.0%NOK 8.44NOK 5.63n/a4
May ’25NOK 6.75
NOK 7.56
+12.0%
14.8%NOK 8.75NOK 5.83n/a4
Apr ’25NOK 6.75
NOK 7.62
+12.9%
16.6%NOK 9.27NOK 5.56n/a5
Mar ’25NOK 6.00
NOK 7.62
+27.1%
16.6%NOK 9.27NOK 5.56n/a5
Feb ’25NOK 5.80
NOK 7.74
+33.5%
17.3%NOK 9.29NOK 5.57n/a5
Jan ’25NOK 5.50
NOK 8.47
+54.0%
10.7%NOK 9.49NOK 7.02n/a4
Dec ’24NOK 5.70
NOK 8.47
+48.6%
10.7%NOK 9.49NOK 7.02n/a4
Nov ’24NOK 5.50
NOK 7.67
+39.4%
16.8%NOK 9.14NOK 5.48NOK 5.505
Oct ’24NOK 5.50
NOK 7.67
+39.4%
16.8%NOK 9.14NOK 5.48NOK 5.505
Sep ’24NOK 5.50
NOK 8.46
+53.9%
9.4%NOK 9.42NOK 7.22NOK 5.604
Aug ’24NOK 5.95
NOK 8.59
+44.4%
8.7%NOK 9.65NOK 7.40NOK 6.805
Jul ’24NOK 5.90
NOK 8.59
+45.7%
8.7%NOK 9.65NOK 7.40NOK 6.805
Jun ’24NOK 5.50
NOK 8.60
+56.4%
8.8%NOK 9.67NOK 7.39NOK 6.755
May ’24NOK 4.90
NOK 7.67
+56.6%
14.5%NOK 9.10NOK 5.72NOK 6.756
Apr ’24NOK 5.00
NOK 7.59
+51.8%
14.4%NOK 8.98NOK 5.64NOK 6.756
Mar ’24NOK 5.00
NOK 7.54
+50.9%
14.6%NOK 8.74NOK 5.50NOK 6.005
Feb ’24NOK 5.00
NOK 7.77
+55.4%
6.5%NOK 8.45NOK 7.24NOK 5.803
Jan ’24NOK 4.20
NOK 7.64
+81.9%
6.5%NOK 8.31NOK 7.12NOK 5.503
Dec ’23n/a
NOK 7.64
0%
6.5%NOK 8.31NOK 7.12NOK 5.703
Nov ’23n/a
NOK 7.77
0%
6.3%NOK 8.30NOK 7.12NOK 5.504

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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