SeaBird Exploration Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

SeaBird Exploration hat ein Gesamteigenkapital von $27.0M und eine Gesamtverschuldung von $14.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 55.1% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $51.0M bzw. $24.0M. SeaBird Exploration Das EBIT des Unternehmens beträgt $856.0K, so dass der Zinsdeckungsgrad 0.4 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $1.9M.

Wichtige Informationen

55.1%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$14.87m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad0.4x
BargeldUS$1.93m
EigenkapitalUS$26.96m
GesamtverbindlichkeitenUS$24.03m
GesamtvermögenUS$50.99m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: SBXDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($13.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($12.2M).

Langfristige Verbindlichkeiten: SBXDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($13.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($11.8M).


Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: SBXDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (48%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: SBXDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 8% auf 55.1% gestiegen.


Bilanz


Liquiditätsreserve-Analyse

Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.

Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl SBX unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.

Vorhersage Cash Runway: SBX ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 31.9% pro Jahr wächst.


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