Magnora Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MGN (NOK28.9) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK135.38) gehandelt.

Ist MGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MGN (NOK28.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK135.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MGN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für MGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MGN durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist MGN's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	NOK 1.82b

MGN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	53x
Unternehmenswert/EBITDA	-19x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	9.9x
REACH Reach Subsea	9.7x	34.7%	NOK 2.2b
NORAM NorAm Drilling	14x	18.3%	NOK 1.7b
ABL ABL Group	13.9x	23.1%	NOK 1.5b
EIOF Eidesvik Offshore	2.1x	n/a	NOK 1.2b
MGN Magnora	10.2x	29.0%	NOK 1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Energy Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	30.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MGN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Energy Services (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.2x
Faires PE Verhältnis	13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MGN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	NOK 27.65	NOK 42.07 +52.2%	3.6%	NOK 43.23	NOK 39.91	n/a	3
Jun ’25	NOK 34.30	NOK 42.07 +22.7%	3.6%	NOK 43.23	NOK 39.91	n/a	3
May ’25	NOK 30.55	NOK 43.34 +41.9%	5.2%	NOK 45.02	NOK 40.14	n/a	3
Apr ’25	NOK 30.75	NOK 43.55 +41.6%	7.5%	NOK 47.83	NOK 39.89	n/a	3
Mar ’25	NOK 30.00	NOK 43.54 +45.1%	7.3%	NOK 47.69	NOK 39.97	n/a	3
Feb ’25	NOK 29.50	NOK 43.25 +46.6%	5.1%	NOK 46.14	NOK 40.78	n/a	3
Jan ’25	NOK 33.00	NOK 43.25 +31.1%	5.1%	NOK 46.14	NOK 40.78	n/a	3
Dec ’24	NOK 30.90	NOK 43.25 +40.0%	5.1%	NOK 46.14	NOK 40.78	n/a	3
Nov ’24	NOK 32.60	NOK 44.21 +35.6%	5.9%	NOK 47.93	NOK 42.36	n/a	3
Oct ’24	NOK 36.30	NOK 42.97 +18.4%	8.8%	NOK 48.34	NOK 40.28	n/a	3
Sep ’24	NOK 38.30	NOK 42.97 +12.2%	8.8%	NOK 48.34	NOK 40.28	n/a	3
Aug ’24	NOK 29.75	NOK 41.77 +40.4%	8.7%	NOK 46.88	NOK 38.65	n/a	3
Jul ’24	NOK 28.00	NOK 41.77 +49.2%	8.7%	NOK 46.88	NOK 38.65	n/a	3
Jun ’24	NOK 28.20	NOK 46.54 +65.1%	10.2%	NOK 51.27	NOK 40.09	NOK 34.30	3
May ’24	NOK 23.50	NOK 43.51 +85.2%	15.1%	NOK 49.98	NOK 34.50	NOK 30.55	3
Apr ’24	NOK 21.40	NOK 43.51 +103.3%	15.1%	NOK 49.98	NOK 34.50	NOK 30.75	3
Mar ’24	NOK 22.75	NOK 47.52 +108.9%	4.9%	NOK 49.84	NOK 45.20	NOK 30.00	2
Feb ’24	NOK 22.45	NOK 47.77 +112.8%	5.3%	NOK 50.29	NOK 45.26	NOK 29.50	2
Jan ’24	NOK 21.20	NOK 47.77 +125.3%	5.3%	NOK 50.29	NOK 45.26	NOK 33.00	2
Dec ’23	NOK 23.10	NOK 47.77 +106.8%	5.3%	NOK 50.29	NOK 45.26	NOK 30.90	2
Nov ’23	NOK 23.30	NOK 48.58 +108.5%	3.2%	NOK 50.15	NOK 47.02	NOK 32.60	2
Oct ’23	NOK 21.90	NOK 48.58 +121.8%	3.2%	NOK 50.15	NOK 47.02	NOK 36.30	2
Sep ’23	NOK 25.00	NOK 48.58 +94.3%	3.2%	NOK 50.15	NOK 47.02	NOK 38.30	2
Aug ’23	NOK 21.45	NOK 47.18 +119.9%	5.7%	NOK 49.86	NOK 44.49	NOK 29.75	2
Jul ’23	NOK 18.16	NOK 47.18 +159.8%	5.7%	NOK 49.86	NOK 44.49	NOK 28.00	2
Jun ’23	NOK 23.15	NOK 47.18 +103.8%	5.7%	NOK 49.86	NOK 44.49	NOK 28.20	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.