Kongsberg Gruppen Valuierung
Ist KOG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KOG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KOG (NOK1234) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NOK629.45) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KOG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist KOG's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | n/a |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 31.5x |
| PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KOG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.3x | ||
AUTO AutoStore Holdings | 25.8x | 10.8% | NOK 39.4b |
AKER Aker | 13x | n/a | NOK 41.2b |
MTX MTU Aero Engines | 23.5x | 10.4% | €16.7b |
TOM Tomra Systems | 70.8x | 44.1% | NOK 42.7b |
KOG Kongsberg Gruppen | 45x | 15.6% | NOK 217.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KOG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KOG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45x) mit dem European Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (23.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KOG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 45x |
| Faires PE Verhältnis | 30.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KOG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 1,234.00 | NOK 1,145.00 -7.2% | 20.1% | NOK 1,500.00 | NOK 806.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | NOK 1,152.00 | NOK 1,145.00 -0.6% | 20.1% | NOK 1,500.00 | NOK 806.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | NOK 1,064.00 | NOK 1,078.43 +1.4% | 21.0% | NOK 1,500.00 | NOK 770.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | NOK 1,122.00 | NOK 1,062.71 -5.3% | 23.5% | NOK 1,500.00 | NOK 660.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | NOK 1,084.00 | NOK 1,062.71 -2.0% | 23.5% | NOK 1,500.00 | NOK 660.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NOK 901.50 | NOK 949.86 +5.4% | 26.8% | NOK 1,500.00 | NOK 600.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | NOK 901.50 | NOK 801.14 -11.1% | 12.3% | NOK 875.00 | NOK 570.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NOK 786.00 | NOK 797.57 +1.5% | 13.4% | NOK 875.00 | NOK 545.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | NOK 749.50 | NOK 619.57 -17.3% | 12.2% | NOK 685.00 | NOK 467.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NOK 681.50 | NOK 619.57 -9.1% | 12.2% | NOK 685.00 | NOK 467.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | NOK 540.00 | NOK 490.83 -9.1% | 23.9% | NOK 600.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NOK 465.40 | NOK 486.67 +4.6% | 23.3% | NOK 575.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 473.20 | NOK 495.17 +4.6% | 22.8% | NOK 575.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NOK 462.40 | NOK 495.17 +7.1% | 22.8% | NOK 575.00 | NOK 250.00 | NOK 1,152.00 | 6 |
| Oct ’24 | NOK 441.20 | NOK 483.33 +9.5% | 22.2% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 1,064.00 | 6 |
| Sep ’24 | NOK 446.60 | NOK 480.83 +7.7% | 22.4% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 1,122.00 | 6 |
| Aug ’24 | NOK 438.60 | NOK 480.83 +9.6% | 22.4% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 1,084.00 | 6 |
| Jul ’24 | NOK 488.20 | NOK 484.17 -0.8% | 22.2% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 901.50 | 6 |
| Jun ’24 | NOK 453.40 | NOK 456.00 +0.6% | 23.3% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 901.50 | 5 |
| May ’24 | NOK 477.80 | NOK 455.00 -4.8% | 23.3% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 786.00 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 422.80 | NOK 376.25 -11.0% | 19.5% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 749.50 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 433.20 | NOK 376.25 -13.1% | 19.5% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 681.50 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 392.60 | NOK 375.75 -4.3% | 19.5% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 540.00 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 415.60 | NOK 369.50 -11.1% | 18.9% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 465.40 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 404.00 | NOK 369.50 -8.5% | 18.9% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 473.20 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 391.20 | NOK 366.25 -6.4% | 18.7% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 462.40 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.