Integrated Wind Solutions ASA

OB:IWS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 2.4b

Integrated Wind Solutions Valuierung

Ist IWS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IWS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: IWS (NOK59.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK142.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IWS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IWS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IWS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IWS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IWS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IWS's PE?
PE-Verhältnis12.2x
Ergebnis€17.52m
Marktanteil€213.63m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IWS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IWS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.1x
MULTI Multiconsult
18x19.03%NOK 4.1b
MORLD Moreld
55.9x42.76%NOK 3.4b
NRC NRC Group
43.7x47.01%NOK 1.4b
CADLR Cadeler
6.8x14.37%NOK 20.3b
IWS Integrated Wind Solutions
12.2x12.93%NOK 2.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IWS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.1x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IWS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IWS 12.2xBranchendurchschnittswert 15.8xNo. of Companies21PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IWS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Construction (18x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IWS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IWS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IWS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IWS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 59.60
NOK 59.25
-0.59%
21.09%NOK 73.00NOK 40.00n/a4
Jun ’27NOK 60.60
NOK 59.25
-2.23%
21.09%NOK 73.00NOK 40.00n/a4
May ’27NOK 59.60
NOK 61.00
+2.35%
22.74%NOK 74.00NOK 40.00n/a4
Apr ’27NOK 58.30
NOK 57.00
-2.23%
24.35%NOK 74.00NOK 40.00n/a3
Mar ’27NOK 64.45
NOK 56.33
-12.59%
23.21%NOK 72.00NOK 40.00n/a3
Feb ’27NOK 52.99
NOK 58.50
+10.40%
2.56%NOK 60.00NOK 57.00n/a2
Jan ’27NOK 52.00
NOK 58.50
+12.50%
2.56%NOK 60.00NOK 57.00n/a2
Sep ’26NOK 48.50
NOK 51.00
+5.15%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Aug ’26NOK 44.01
NOK 51.00
+15.90%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Jul ’26NOK 43.00
NOK 51.00
+18.62%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Jun ’26NOK 43.99
NOK 51.00
+15.95%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00NOK 60.602
May ’26NOK 43.60
NOK 51.00
+16.97%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00NOK 59.602
Apr ’26NOK 41.31
NOK 51.00
+23.47%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00NOK 58.302
Mar ’26NOK 41.90
NOK 51.00
+21.72%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00NOK 64.452
Feb ’26NOK 41.80
NOK 51.50
+23.21%
22.33%NOK 63.00NOK 40.00NOK 52.992
Jan ’26NOK 47.80
NOK 51.50
+7.74%
22.33%NOK 63.00NOK 40.00NOK 52.002
Dec ’25NOK 48.80
NOK 51.50
+5.53%
22.33%NOK 63.00NOK 40.00NOK 43.602
Jun ’25NOK 50.00
NOK 47.50
-5.00%
15.79%NOK 55.00NOK 40.00NOK 43.992
NOK 59.25
Fair Value
0.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/19 17:47
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/19 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Integrated Wind Solutions ASA wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Victor AaslandDanske Bank
Magnus AndersenFearnley Securities