Integrated Wind Solutions ASA

OB:IWS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.6b

Integrated Wind Solutions Valuierung

Ist IWS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IWS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 154.35
Fair Value
73.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IWS (NOK40.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK154.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IWS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IWS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IWS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IWS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IWS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IWS's PE?
PE-Verhältnis32.7x
Ergebnis€4.29m
Marktanteil€140.14m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IWS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IWS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.4x
MULTI Multiconsult
12x0.8%NOK 5.0b
CADLR Cadeler
179.7x70.7%NOK 18.9b
NORCO Norconsult
27.3x15.1%NOK 13.5b
AFG AF Gruppen
22.5x14.2%NOK 15.9b
IWS Integrated Wind Solutions
32.7x46.6%NOK 1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IWS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IWS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IWS 32.7xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IWS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.7x) mit dem Norwegian Construction Branchendurchschnitt (24.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IWS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IWS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32.7x
Faires PE Verhältnis37.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IWS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IWS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 40.40
NOK 51.00
+26.2%
21.6%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Mar ’26NOK 41.90
NOK 51.00
+21.7%
21.6%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Feb ’26NOK 41.80
NOK 51.50
+23.2%
22.3%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Jan ’26NOK 47.80
NOK 51.50
+7.7%
22.3%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Dec ’25NOK 48.80
NOK 51.50
+5.5%
22.3%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 50.00
NOK 47.50
-5.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 46.80
NOK 47.50
+1.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
Apr ’25NOK 46.80
NOK 47.50
+1.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
Mar ’25NOK 44.40
NOK 47.50
+7.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 41.902
Feb ’25NOK 43.00
NOK 47.50
+10.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 41.802
Jan ’25NOK 43.20
NOK 47.50
+10.0%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 47.802
Dec ’24NOK 44.60
NOK 47.50
+6.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 48.802
Nov ’24NOK 40.00
NOK 47.50
+18.8%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 50.502
Oct ’24NOK 36.40
NOK 47.50
+30.5%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 51.502
Sep ’24NOK 37.80
NOK 47.50
+25.7%
15.8%NOK 55.00NOK 40.00NOK 53.502
Jun ’24NOK 38.60
NOK 48.00
+24.4%
16.7%NOK 56.00NOK 40.00NOK 50.002
May ’24NOK 38.00
NOK 48.00
+26.3%
16.7%NOK 56.00NOK 40.00NOK 46.802
Apr ’24NOK 33.00
NOK 48.50
+47.0%
17.5%NOK 57.00NOK 40.00NOK 46.802
Mar ’24NOK 31.40
NOK 48.50
+54.5%
17.5%NOK 57.00NOK 40.00NOK 44.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 51.00
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/19 01:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/19 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Integrated Wind Solutions ASA wird von 4 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Jørgen TorstensenFearnley Securities
Magnus AndersenFearnley Securities