Cadeler A/S

OB:CADLR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 17.5b

Cadeler Valuierung

Ist CADLR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CADLR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 505.14
Fair Value
90.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CADLR (NOK50) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK505.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CADLR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CADLR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CADLR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CADLR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CADLR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CADLR's PE?
PE-Verhältnis23x
Ergebnis€65.07m
Marktanteil€1.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CADLR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CADLR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.8x
VEI Veidekke
17.2x4.1%NOK 21.7b
NORCO Norconsult
29.1x16.3%NOK 14.4b
AFG AF Gruppen
24.2x14.3%NOK 17.1b
MULTI Multiconsult
12.9x-0.4%NOK 5.4b
CADLR Cadeler
23x55.9%NOK 17.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CADLR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CADLR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CADLR 23.0xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies21PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CADLR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem Norwegian Construction Branchendurchschnitt (23.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CADLR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CADLR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnis61.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CADLR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (61.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CADLR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 50.00
NOK 84.59
+69.2%
4.6%NOK 88.74NOK 77.65n/a5
May ’26NOK 54.10
NOK 84.59
+56.4%
4.6%NOK 88.74NOK 77.65n/a5
Apr ’26NOK 52.00
NOK 81.21
+56.2%
7.6%NOK 89.55NOK 69.11n/a7
Mar ’26NOK 51.50
NOK 81.08
+57.4%
7.4%NOK 89.46NOK 71.11n/a7
Feb ’26NOK 60.20
NOK 81.77
+35.8%
7.3%NOK 90.48NOK 71.92n/a7
Jan ’26NOK 63.70
NOK 82.78
+30.0%
8.5%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Dec ’25NOK 67.80
NOK 82.78
+22.1%
8.5%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.38
+10.0%
7.7%NOK 93.03NOK 72.21n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.07
+8.4%
7.0%NOK 92.02NOK 73.09n/a7
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.59
+13.2%
7.2%NOK 89.68NOK 71.24n/a7
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.89
+5.3%
8.1%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.89
+10.8%
8.1%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.85
+8.2%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55NOK 54.106
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95NOK 52.006
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78NOK 51.506
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19NOK 60.206
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69NOK 63.706
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20NOK 67.805
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 70.305
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 71.105
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 84.59
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 14:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cadeler A/S wird von 10 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mattias KarlkjellABG Sundal Collier
Daniel Vårdal HauglandABG Sundal Collier
Jørgen LandeDanske Bank