Cadeler A/S

OB:CADLR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 18.8b

Cadeler Valuierung

Ist CADLR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CADLR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NOK 378.2
Fair Value
85.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CADLR (NOK53.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK378.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CADLR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CADLR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CADLR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CADLR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CADLR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CADLR's PE?
PE-Verhältnis6.9x
Ergebnis€232.65m
Marktanteil€1.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CADLR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CADLR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.4x
AFG AF Gruppen
18.8x6.74%NOK 18.6b
VEI Veidekke
16.6x7.16%NOK 21.0b
NORCO Norconsult
23.8x14.76%NOK 14.9b
SNTIA Sentia
14.5x1.89%NOK 6.5b
CADLR Cadeler
6.9x24.06%NOK 18.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CADLR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CADLR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CADLR 6.9xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies20PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CADLR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Construction (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CADLR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CADLR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CADLR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CADLR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 53.50
NOK 83.62
+56.31%
4.85%NOK 89.89NOK 79.50n/a4
Sep ’26NOK 51.95
NOK 83.62
+60.97%
4.85%NOK 89.89NOK 79.50n/a4
Aug ’26NOK 52.65
NOK 85.35
+62.10%
3.80%NOK 90.74NOK 82.46n/a4
Jul ’26NOK 52.00
NOK 84.12
+61.77%
4.69%NOK 90.86NOK 78.76n/a5
Jun ’26NOK 51.05
NOK 82.98
+62.55%
4.33%NOK 87.99NOK 77.96n/a5
May ’26NOK 54.10
NOK 85.29
+57.65%
5.37%NOK 90.13NOK 77.65n/a5
Apr ’26NOK 52.00
NOK 81.26
+56.28%
7.61%NOK 89.69NOK 69.11n/a7
Mar ’26NOK 51.50
NOK 81.08
+57.44%
7.42%NOK 89.46NOK 71.11n/a7
Feb ’26NOK 60.20
NOK 81.77
+35.83%
7.32%NOK 90.48NOK 71.92n/a7
Jan ’26NOK 63.70
NOK 82.78
+29.96%
8.53%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Dec ’25NOK 67.80
NOK 82.78
+22.10%
8.53%NOK 92.05NOK 71.58n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.38
+9.97%
7.66%NOK 93.03NOK 72.21n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.07
+8.41%
7.02%NOK 92.02NOK 73.09NOK 52.957
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.59
+13.22%
7.16%NOK 89.68NOK 71.24NOK 51.957
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.89
+5.33%
8.07%NOK 87.06NOK 69.26NOK 52.657
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.89
+10.78%
8.07%NOK 87.06NOK 69.26NOK 52.007
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.85
+8.17%
13.37%NOK 87.04NOK 59.06NOK 51.057
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.51%
8.76%NOK 71.45NOK 58.55NOK 54.106
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.02%
8.09%NOK 71.94NOK 58.95NOK 52.006
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+37.95%
8.95%NOK 72.58NOK 57.78NOK 51.506
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.42%
7.53%NOK 70.31NOK 57.19NOK 60.206
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.23%
12.22%NOK 70.02NOK 48.69NOK 63.706
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.39%
6.61%NOK 61.48NOK 51.20NOK 67.805
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.42%
7.12%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.88%
6.61%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
NOK 83.62
Fair Value
36.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 14:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cadeler A/S wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel Vårdal HauglandABG Sundal Collier
Mattias KarlkjellABG Sundal Collier
Jørgen LandeDanske Bank