Cadeler Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CADLR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CADLR (NOK63.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (NOK216.56) gehandelt.

Ist CADLR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CADLR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CADLR (NOK63.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK216.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CADLR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CADLR zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für CADLR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CADLR durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist CADLR's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	€2.08b

CADLR's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	19.7x
Unternehmenswert/EBITDA	81x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CADLR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CADLR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.4x
VEI Veidekke	0.4x	2.0%	kr15.7b
AFG AF Gruppen	0.5x	6.1%	kr14.6b
NORCO Norconsult	1x	3.0%	kr9.6b
IWS Integrated Wind Solutions	7.6x	48.5%	kr1.9b
CADLR Cadeler	19.1x	47.5%	kr23.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CADLR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CADLR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	40.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	40.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CADLR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (18.1x) mit dem European Construction Branchendurchschnitt (0.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CADLR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CADLR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	19.1x
Faires PS Verhältnis	4.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CADLR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CADLR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	kr69.00	kr74.85 +8.5%	8.0%	kr87.03	kr69.47	n/a	7
Jun ’25	kr65.50	kr70.91 +8.3%	13.3%	kr87.04	kr59.06	n/a	7
May ’25	kr52.80	kr64.69 +22.5%	8.8%	kr71.45	kr58.55	n/a	6
Apr ’25	kr53.10	kr64.26 +21.0%	8.1%	kr71.94	kr58.95	n/a	6
Mar ’25	kr46.40	kr64.01 +38.0%	9.0%	kr72.58	kr57.78	n/a	6
Feb ’25	kr48.32	kr61.57 +27.4%	7.5%	kr70.31	kr57.19	n/a	6
Jan ’25	kr46.92	kr56.41 +20.2%	12.2%	kr70.02	kr48.69	n/a	6
Dec ’24	kr34.14	kr56.46 +65.4%	6.6%	kr61.48	kr51.20	n/a	5
Nov ’24	kr35.10	kr57.36 +63.4%	7.1%	kr62.04	kr51.16	n/a	5
Oct ’24	kr36.42	kr55.31 +51.9%	6.6%	kr59.45	kr49.03	n/a	6
Sep ’24	kr40.50	kr56.55 +39.6%	6.4%	kr60.15	kr50.09	n/a	5
Aug ’24	kr42.26	kr57.13 +35.2%	5.2%	kr60.16	kr51.99	n/a	5
Jul ’24	kr44.90	kr57.13 +27.2%	5.2%	kr60.16	kr51.99	n/a	5
Jun ’24	kr49.92	kr56.37 +12.9%	6.4%	kr61.42	kr52.72	kr65.50	5
May ’24	kr46.44	kr54.34 +17.0%	5.8%	kr59.14	kr50.76	kr52.80	5
Apr ’24	kr42.48	kr53.75 +26.5%	5.9%	kr58.36	kr50.09	kr53.10	5
Mar ’24	kr48.16	kr54.93 +14.1%	4.8%	kr57.85	kr50.77	kr46.40	4
Feb ’24	kr41.78	kr52.15 +24.8%	9.8%	kr56.95	kr44.75	kr48.32	4
Jan ’24	kr38.40	kr48.71 +26.8%	12.9%	kr54.96	kr41.73	kr46.92	4
Dec ’23	kr38.08	kr48.71 +27.9%	12.9%	kr54.96	kr41.73	kr34.14	4
Nov ’23	kr33.28	kr48.40 +45.4%	11.1%	kr55.12	kr41.85	kr35.10	4
Oct ’23	kr33.58	kr47.40 +41.2%	10.3%	kr52.94	kr41.30	kr36.42	4
Sep ’23	kr34.20	kr44.48 +30.0%	12.3%	kr49.97	kr38.98	kr40.50	2
Aug ’23	kr36.44	kr45.66 +25.3%	9.4%	kr49.96	kr41.37	kr42.26	2
Jul ’23	kr32.60	kr43.40 +33.1%	3.8%	kr45.03	kr41.77	kr44.90	2
Jun ’23	kr33.28	kr40.76 +22.5%	6.8%	kr43.55	kr37.98	kr49.92	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.