Cadeler A/S

OB:CADLR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 22.3b

Cadeler Valuierung

Ist CADLR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CADLR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CADLR (NOK63.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK586.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CADLR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CADLR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CADLR kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CADLR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CADLR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CADLR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.5x
Vertrieb€180.22m
Marktanteil€1.89b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CADLR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CADLR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
VEI Veidekke
0.5x3.8%NOK 19.1b
AFG AF Gruppen
0.5x3.3%NOK 15.8b
NORCO Norconsult
1.2x3.5%NOK 12.4b
IWS Integrated Wind Solutions
3.7x32.3%NOK 1.8b
CADLR Cadeler
10.5x51.7%NOK 22.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CADLR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CADLR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CADLR 10.5xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CADLR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.5x) mit dem Norwegian Construction Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CADLR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CADLR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.5x
Faires PS Verhältnis7.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CADLR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CADLR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 63.60
NOK 82.90
+30.3%
8.4%NOK 92.05NOK 71.80n/a7
Dec ’25NOK 67.80
NOK 82.90
+22.3%
8.4%NOK 92.05NOK 71.80n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.41
+10.0%
7.6%NOK 93.03NOK 72.44n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.10
+8.5%
7.0%NOK 92.02NOK 73.32n/a7
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.63
+13.3%
7.1%NOK 89.68NOK 71.46n/a7
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.92
+5.4%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.92
+10.8%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.88
+8.2%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19n/a6
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69n/a6
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20NOK 67.805
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 70.305
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 71.105
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
Apr ’24NOK 42.48
NOK 53.75
+26.5%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09NOK 53.105
Mar ’24NOK 48.16
NOK 54.93
+14.1%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77NOK 46.404
Feb ’24NOK 41.78
NOK 52.15
+24.8%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75NOK 48.324
Jan ’24NOK 38.40
NOK 48.71
+26.8%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73NOK 46.924
Dec ’23NOK 38.08
NOK 48.71
+27.9%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73NOK 34.144

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 23:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cadeler A/S wird von 8 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jørgen LandeDanske Bank
Martin KarlsenDNB Markets
Magnus AndersenFearnley Securities