Sparebanken Øst Valuierung
Ist SPOG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SPOG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SPOG (NOK54.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK73.86) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SPOG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPOG zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SPOG's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NOK 1.12b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SPOG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.3x | ||
LEA Lea Bank | 7.9x | 17.9% | NOK 807.1m |
MOBA Morrow Bank | 8.1x | 20.3% | NOK 1.1b |
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland | 9.9x | 3.7% | NOK 4.6b |
PARB Pareto Bank | 7.2x | 2.8% | NOK 4.7b |
SPOG Sparebanken Øst | 8.5x | 19.2% | NOK 1.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPOG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SPOG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SPOG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Banks (8.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SPOG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8.5x |
| Faires PE Verhältnis | 9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPOG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 53.85 | NOK 59.00 +9.6% | 7.3% | NOK 65.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 54.89 | NOK 58.33 +6.3% | 8.6% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 52.80 | NOK 57.33 +8.6% | 9.5% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 52.00 | NOK 58.67 +12.8% | 8.4% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 55.60 | NOK 58.00 +4.3% | 9.9% | NOK 65.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 53.00 | NOK 55.67 +5.0% | 6.6% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 50.20 | NOK 55.00 +9.6% | 6.8% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 47.40 | NOK 55.00 +16.0% | 6.8% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 48.50 | NOK 54.00 +11.3% | 7.9% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NOK 47.30 | NOK 54.00 +14.2% | 8.4% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NOK 47.50 | NOK 54.00 +13.7% | 8.4% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NOK 48.70 | NOK 54.33 +11.6% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | NOK 47.50 | NOK 54.33 +14.4% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | NOK 45.90 | NOK 54.33 +18.4% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 54.89 | 3 |
| May ’24 | NOK 45.10 | NOK 52.67 +16.8% | 9.8% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 52.80 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 45.50 | NOK 54.33 +19.4% | 8.3% | NOK 60.00 | NOK 49.00 | NOK 52.00 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 51.00 | NOK 55.33 +8.5% | 6.1% | NOK 60.00 | NOK 52.00 | NOK 55.60 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 48.30 | NOK 54.00 +11.8% | 8.0% | NOK 60.00 | NOK 50.00 | NOK 53.00 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 47.00 | NOK 53.67 +14.2% | 8.4% | NOK 60.00 | NOK 50.00 | NOK 50.20 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 47.30 | NOK 54.33 +14.9% | 7.4% | NOK 60.00 | NOK 51.00 | NOK 47.40 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 47.90 | NOK 53.33 +11.3% | 9.4% | NOK 60.00 | NOK 48.00 | NOK 48.50 | 3 |
| Oct ’23 | NOK 46.10 | NOK 54.67 +18.6% | 9.1% | NOK 60.00 | NOK 48.00 | NOK 47.30 | 3 |
| Sep ’23 | NOK 49.90 | NOK 56.00 +12.2% | 5.8% | NOK 60.00 | NOK 52.00 | NOK 47.50 | 3 |
| Aug ’23 | NOK 50.40 | NOK 58.00 +15.1% | 7.4% | NOK 62.00 | NOK 52.00 | NOK 48.70 | 3 |
| Jul ’23 | NOK 51.00 | NOK 58.67 +15.0% | 5.8% | NOK 62.00 | NOK 54.00 | NOK 47.50 | 3 |
| Jun ’23 | NOK 52.60 | NOK 60.00 +14.1% | 3.3% | NOK 62.00 | NOK 58.00 | NOK 45.90 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.