Sparebanken Øst

OB:SPOG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 1.7b

Sparebanken Øst Valuierung

Ist SPOG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPOG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 82.37
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SPOG (NOK79.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK82.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPOG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPOG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPOG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPOG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPOG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPOG's PE?
PE-Verhältnis11.7x
ErgebnisNOK 141.00m
MarktanteilNOK 1.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPOG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPOG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
MOBA Morrow Bank
12.7x36.7%NOK 2.1b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
9.2x-2.9%NOK 5.7b
PARB Pareto Bank
9.1x4.3%NOK 5.8b
SOR Sparebanken Sør
4.3x-2.2%NOK 8.5b
SPOG Sparebanken Øst
11.7x22.5%NOK 1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPOG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPOG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.5x4.3%US$15.39m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SPOG 11.7xBranchendurchschnittswert 9.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPOG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.7x) mit dem Norwegian Banks Branchendurchschnitt (9.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPOG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPOG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.7x
Faires PE Verhältnis11.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPOG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPOG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 79.60
NOK 75.33
-5.4%
6.3%NOK 82.00NOK 72.00n/a3
Feb ’26NOK 77.59
NOK 75.33
-2.9%
6.3%NOK 82.00NOK 72.00n/a3
Jan ’26NOK 71.95
NOK 69.00
-4.1%
6.1%NOK 72.00NOK 63.00n/a3
Dec ’25NOK 65.10
NOK 68.00
+4.5%
5.5%NOK 72.00NOK 63.00n/a3
Nov ’25NOK 63.50
NOK 67.33
+6.0%
4.6%NOK 70.00NOK 63.00n/a3
Oct ’25NOK 59.30
NOK 66.00
+11.3%
4.5%NOK 70.00NOK 63.00n/a3
Sep ’25NOK 60.99
NOK 65.33
+7.1%
5.1%NOK 70.00NOK 63.00n/a3
Aug ’25NOK 57.80
NOK 63.33
+9.6%
2.0%NOK 65.00NOK 62.00n/a3
Jul ’25NOK 54.05
NOK 59.00
+9.2%
7.3%NOK 65.00NOK 55.00n/a3
Jun ’25NOK 54.89
NOK 58.33
+6.3%
8.6%NOK 65.00NOK 53.00n/a3
May ’25NOK 52.80
NOK 57.33
+8.6%
9.5%NOK 65.00NOK 53.00n/a3
Apr ’25NOK 52.00
NOK 58.67
+12.8%
8.4%NOK 65.00NOK 53.00n/a3
Mar ’25NOK 55.60
NOK 58.00
+4.3%
9.9%NOK 65.00NOK 51.00n/a3
Feb ’25NOK 53.00
NOK 55.67
+5.0%
6.6%NOK 60.00NOK 51.00NOK 77.593
Jan ’25NOK 50.20
NOK 55.00
+9.6%
6.8%NOK 60.00NOK 51.00NOK 71.953
Dec ’24NOK 47.40
NOK 55.00
+16.0%
6.8%NOK 60.00NOK 51.00NOK 65.103
Nov ’24NOK 48.50
NOK 54.00
+11.3%
7.9%NOK 60.00NOK 51.00NOK 63.503
Oct ’24NOK 47.30
NOK 54.00
+14.2%
8.4%NOK 60.00NOK 49.00NOK 59.303
Sep ’24NOK 47.50
NOK 54.00
+13.7%
8.4%NOK 60.00NOK 49.00NOK 60.993
Aug ’24NOK 48.70
NOK 54.33
+11.6%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 57.803
Jul ’24NOK 47.50
NOK 54.33
+14.4%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 54.053
Jun ’24NOK 45.90
NOK 54.33
+18.4%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 54.893
May ’24NOK 45.10
NOK 52.67
+16.8%
9.8%NOK 60.00NOK 49.00NOK 52.803
Apr ’24NOK 45.50
NOK 54.33
+19.4%
8.3%NOK 60.00NOK 49.00NOK 52.003
Mar ’24NOK 51.00
NOK 55.33
+8.5%
6.1%NOK 60.00NOK 52.00NOK 55.603
Feb ’24NOK 48.30
NOK 54.00
+11.8%
8.0%NOK 60.00NOK 50.00NOK 53.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 75.33
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 19:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sparebanken Øst wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Christian BernerBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets