SpareBank 1 Østfold Akershus

OB:SOAG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 5.5b

SpareBank 1 Østfold Akershus Valuierung

Ist SOAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NOK 807.36
Fair Value
44.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SOAG (NOK445) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK807.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOAG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOAG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOAG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOAG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOAG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOAG's PE?
PE-Verhältnis7.8x
ErgebnisNOK 704.00m
MarktanteilNOK 5.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOAG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
MORG Sparebanken Møre
11.5x17.08%NOK 5.3b
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.1x4.07%NOK 4.7b
ROGS Rogaland Sparebank
10.5x7.80%NOK 3.3b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
8x12.62%NOK 14.1b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
7.8x-5.34%NOK 5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOAG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.5x12.08%US$18.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SOAG 7.8xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOAG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Banks (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOAG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis8.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOAG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOAG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 445.00
NOK 456.50
+2.58%
1.42%NOK 463.00NOK 450.00n/a2
Sep ’26NOK 435.00
NOK 456.50
+4.94%
1.42%NOK 463.00NOK 450.00n/a2
May ’26NOK 414.95
NOK 425.00
+2.42%
1.18%NOK 430.00NOK 420.00n/a2
Apr ’26NOK 418.00
NOK 410.00
-1.91%
7.32%NOK 440.00NOK 380.00n/a2
Mar ’26NOK 425.00
NOK 410.00
-3.53%
7.32%NOK 440.00NOK 380.00n/a2
Feb ’26NOK 407.00
NOK 389.00
-4.42%
2.31%NOK 398.00NOK 380.00n/a2
Jan ’26NOK 380.00
NOK 379.00
-0.26%
0.26%NOK 380.00NOK 378.00n/a2
Dec ’25NOK 375.00
NOK 379.00
+1.07%
0.26%NOK 380.00NOK 378.00n/a2
Nov ’25NOK 378.00
NOK 374.00
-1.06%
1.07%NOK 378.00NOK 370.00n/a2
Oct ’25NOK 354.00
NOK 371.00
+4.80%
0.27%NOK 372.00NOK 370.00NOK 438.052
Sep ’25NOK 364.00
NOK 371.00
+1.92%
0.27%NOK 372.00NOK 370.00NOK 435.002
Aug ’25NOK 353.00
NOK 374.00
+5.95%
1.07%NOK 378.00NOK 370.00NOK 413.052
Jul ’25NOK 336.00
NOK 373.50
+11.16%
0.94%NOK 377.00NOK 370.00NOK 419.002
Jun ’25NOK 337.00
NOK 373.50
+10.83%
0.94%NOK 377.00NOK 370.00NOK 416.002
May ’25NOK 328.00
NOK 378.50
+15.40%
2.25%NOK 387.00NOK 370.00NOK 414.952
Apr ’25NOK 326.00
NOK 380.50
+16.72%
2.76%NOK 391.00NOK 370.00NOK 418.002
Mar ’25NOK 330.00
NOK 380.50
+15.30%
2.76%NOK 391.00NOK 370.00NOK 425.002
Feb ’25NOK 330.00
NOK 370.50
+12.27%
2.83%NOK 381.00NOK 360.00NOK 407.002
Jan ’25NOK 320.00
NOK 370.50
+15.78%
2.83%NOK 381.00NOK 360.00NOK 380.002
Dec ’24NOK 318.00
NOK 370.50
+16.51%
2.83%NOK 381.00NOK 360.00NOK 375.002
Nov ’24NOK 320.00
NOK 365.50
+14.22%
4.24%NOK 381.00NOK 350.00NOK 378.002
Oct ’24NOK 312.00
NOK 365.50
+17.15%
4.24%NOK 381.00NOK 350.00NOK 354.002
NOK 456.5
Fair Value
2.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 02:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SpareBank 1 Østfold Akershus wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Žilvinas JusaitisNorne Securities AS