Rogaland Sparebank Valuierung

Ist ROGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ROGS (NOK121) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK157.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROGS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROGS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ROGS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROGS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.6x
TOTG Totens Sparebank
12.9x21.9%NOK 1.8b
HELG SpareBank 1 Helgeland
10.1x7.1%NOK 3.9b
JAREN Jæren Sparebank
12x21.6%NOK 1.6b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
7.5x-4.6%NOK 4.8b
ROGS Rogaland Sparebank
8.9x12.0%NOK 2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROGS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROGS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-2.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-2.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROGS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.9x) mit dem Norwegian Banks Branchendurchschnitt (8.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROGS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROGS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.9x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROGS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROGS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 121.00
NOK 123.33
+1.9%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Nov ’25NOK 119.00
NOK 116.33
-2.2%
2.3%NOK 120.00NOK 114.00n/a3
Oct ’25NOK 107.10
NOK 114.67
+7.1%
0.4%NOK 115.00NOK 114.00n/a3
Sep ’25NOK 103.20
NOK 113.67
+10.1%
1.7%NOK 115.00NOK 111.00n/a3
Aug ’25NOK 101.22
NOK 110.67
+9.3%
3.0%NOK 115.00NOK 107.00n/a3
Jul ’25NOK 96.00
NOK 109.67
+14.2%
1.9%NOK 112.00NOK 107.00n/a3
Jun ’25NOK 99.00
NOK 108.67
+9.8%
3.1%NOK 112.00NOK 104.00n/a3
May ’25NOK 98.40
NOK 107.33
+9.1%
2.3%NOK 110.00NOK 104.00n/a3
Apr ’25NOK 101.00
NOK 111.00
+9.9%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Mar ’25NOK 100.50
NOK 111.00
+10.4%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Feb ’25NOK 94.80
NOK 102.50
+8.1%
2.4%NOK 105.00NOK 100.00n/a2
Jan ’25NOK 91.40
NOK 97.50
+6.7%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00n/a2
Dec ’24NOK 86.00
NOK 97.50
+13.4%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00n/a2
Nov ’24NOK 82.40
NOK 92.50
+12.3%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 119.002
Oct ’24NOK 83.40
NOK 94.00
+12.7%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00NOK 107.102
Sep ’24NOK 84.80
NOK 94.00
+10.8%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00NOK 103.202
Apr ’24NOK 86.60
NOK 100.00
+15.5%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 101.002
Mar ’24NOK 96.00
NOK 100.00
+4.2%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 100.502
Feb ’24NOK 93.40
NOK 101.00
+8.1%
5.9%NOK 107.00NOK 95.00NOK 94.802
Jan ’24NOK 93.80
NOK 100.00
+6.6%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 91.402
Dec ’23NOK 88.40
NOK 100.00
+13.1%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 86.002
Nov ’23NOK 89.00
NOK 102.50
+15.2%
2.4%NOK 105.00NOK 100.00NOK 82.402

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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