Rogaland Sparebank

OB:ROGS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 3.1b

Rogaland Sparebank Valuierung

Ist ROGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ROGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 151.28
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ROGS (NOK131) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK151.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ROGS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROGS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ROGS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ROGS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ROGS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ROGS's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisNOK 272.23m
MarktanteilNOK 3.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ROGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ROGS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
8.7x-4.1%NOK 5.4b
HELG SpareBank 1 Helgeland
11x4.7%NOK 4.5b
JAREN Jæren Sparebank
13.2x16.0%NOK 1.8b
MORG Sparebanken Møre
9.9x14.5%NOK 4.9b
ROGS Rogaland Sparebank
11x10.1%NOK 3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROGS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ROGS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.5x4.3%US$15.38m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ROGS 11.0xBranchendurchschnittswert 10.0xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ROGS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11x) mit dem Norwegian Banks Branchendurchschnitt (10x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ROGS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ROGS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis9.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROGS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ROGS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 131.00
NOK 130.00
-0.8%
8.3%NOK 145.00NOK 120.00n/a3
Jan ’26NOK 126.00
NOK 123.33
-2.1%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Dec ’25NOK 122.98
NOK 123.33
+0.3%
1.9%NOK 125.00NOK 120.00n/a3
Nov ’25NOK 119.00
NOK 116.33
-2.2%
2.3%NOK 120.00NOK 114.00n/a3
Oct ’25NOK 107.10
NOK 114.67
+7.1%
0.4%NOK 115.00NOK 114.00n/a3
Sep ’25NOK 103.20
NOK 113.67
+10.1%
1.7%NOK 115.00NOK 111.00n/a3
Aug ’25NOK 101.22
NOK 110.67
+9.3%
3.0%NOK 115.00NOK 107.00n/a3
Jul ’25NOK 96.00
NOK 109.67
+14.2%
1.9%NOK 112.00NOK 107.00n/a3
Jun ’25NOK 99.00
NOK 108.67
+9.8%
3.1%NOK 112.00NOK 104.00n/a3
May ’25NOK 98.40
NOK 107.33
+9.1%
2.3%NOK 110.00NOK 104.00n/a3
Apr ’25NOK 101.00
NOK 111.00
+9.9%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Mar ’25NOK 100.50
NOK 111.00
+10.4%
0.9%NOK 112.00NOK 110.00n/a2
Feb ’25NOK 94.80
NOK 102.50
+8.1%
2.4%NOK 105.00NOK 100.00NOK 130.982
Jan ’25NOK 91.40
NOK 97.50
+6.7%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00NOK 126.002
Dec ’24NOK 86.00
NOK 97.50
+13.4%
2.6%NOK 100.00NOK 95.00NOK 122.982
Nov ’24NOK 82.40
NOK 92.50
+12.3%
2.7%NOK 95.00NOK 90.00NOK 119.002
Oct ’24NOK 83.40
NOK 94.00
+12.7%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00NOK 107.102
Sep ’24NOK 84.80
NOK 94.00
+10.8%
1.1%NOK 95.00NOK 93.00NOK 103.202
Apr ’24NOK 86.60
NOK 100.00
+15.5%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 101.002
Mar ’24NOK 96.00
NOK 100.00
+4.2%
5.0%NOK 105.00NOK 95.00NOK 100.502
Feb ’24NOK 93.40
NOK 101.00
+8.1%
5.9%NOK 107.00NOK 95.00NOK 94.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 130.00
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 21:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rogaland Sparebank wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Håkon AstrupDNB Markets