Rogaland Sparebank Valuierung
Ist ROGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ROGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ROGS (NOK119) is trading below our estimate of fair value (NOK154.85)
Deutlich unter dem Marktwert: ROGS is trading below fair value by more than 20%.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ROGS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ROGS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NOK 2.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 0.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ROGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.1x | ||
TOTG Totens Sparebank | 12.9x | 21.9% | NOK 1.8b |
HELG SpareBank 1 Helgeland | 9.7x | 6.3% | NOK 3.8b |
JAREN Jæren Sparebank | 11.9x | 21.6% | NOK 1.5b |
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus | 9.9x | 11.7% | NOK 4.7b |
ROGS Rogaland Sparebank | 11x | 20.5% | NOK 2.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ROGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the peer average (11.1x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ROGS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ROGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the Norwegian Banks industry average (9.5x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ROGS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11x |
| Faires PE Verhältnis | 10.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ROGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 119.00 | NOK 116.33 -2.2% | 2.3% | NOK 120.00 | NOK 114.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 107.10 | NOK 114.67 +7.1% | 0.4% | NOK 115.00 | NOK 114.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 103.20 | NOK 113.67 +10.1% | 1.7% | NOK 115.00 | NOK 111.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 101.22 | NOK 110.67 +9.3% | 3.0% | NOK 115.00 | NOK 107.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 96.00 | NOK 109.67 +14.2% | 1.9% | NOK 112.00 | NOK 107.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 99.00 | NOK 108.67 +9.8% | 3.1% | NOK 112.00 | NOK 104.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 98.40 | NOK 107.33 +9.1% | 2.3% | NOK 110.00 | NOK 104.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 101.00 | NOK 111.00 +9.9% | 0.9% | NOK 112.00 | NOK 110.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 100.50 | NOK 111.00 +10.4% | 0.9% | NOK 112.00 | NOK 110.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 94.80 | NOK 102.50 +8.1% | 2.4% | NOK 105.00 | NOK 100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 91.40 | NOK 97.50 +6.7% | 2.6% | NOK 100.00 | NOK 95.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 86.00 | NOK 97.50 +13.4% | 2.6% | NOK 100.00 | NOK 95.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 82.40 | NOK 92.50 +12.3% | 2.7% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | NOK 119.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 83.40 | NOK 94.00 +12.7% | 1.1% | NOK 95.00 | NOK 93.00 | NOK 107.10 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 84.80 | NOK 94.00 +10.8% | 1.1% | NOK 95.00 | NOK 93.00 | NOK 103.20 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 86.60 | NOK 100.00 +15.5% | 5.0% | NOK 105.00 | NOK 95.00 | NOK 101.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 96.00 | NOK 100.00 +4.2% | 5.0% | NOK 105.00 | NOK 95.00 | NOK 100.50 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 93.40 | NOK 101.00 +8.1% | 5.9% | NOK 107.00 | NOK 95.00 | NOK 94.80 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 93.80 | NOK 100.00 +6.6% | 5.0% | NOK 105.00 | NOK 95.00 | NOK 91.40 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 88.40 | NOK 100.00 +13.1% | 5.0% | NOK 105.00 | NOK 95.00 | NOK 86.00 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 89.00 | NOK 102.50 +15.2% | 2.4% | NOK 105.00 | NOK 100.00 | NOK 82.40 | 2 |
Analysten-Prognose: Target price is lower than the current share price.