SpareBank 1 Sør-Norge Valuierung
Ist SB1NO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SB1NO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SB1NO (NOK143.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK300.99) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SB1NO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SB1NO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SB1NO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SB1NO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.5x |
| Ergebnis | NOK 5.05b |
| Marktanteil | NOK 37.93b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SB1NO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.9x | ||
MING SpareBank 1 SMN | 7.9x | 3.7% | NOK 24.3b |
NONG SpareBank 1 Nord-Norge | 7.6x | 8.5% | NOK 12.1b |
MORG Sparebanken Møre | 8.3x | 11.1% | NOK 4.6b |
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus | 7.8x | -2.3% | NOK 4.6b |
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge | 7.5x | 7.2% | NOK 37.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SB1NO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SB1NO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Banks?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
FFSB Flekkefjord Sparebank | 1.4x | 3.9% | US$14.67m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SB1NO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Banks (9.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SB1NO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.5x |
| Faires PE Verhältnis | 10.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SB1NO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 143.60 | NOK 161.00 +12.1% | 4.1% | NOK 170.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | NOK 144.40 | NOK 161.00 +11.5% | 4.1% | NOK 170.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 145.80 | NOK 161.00 +10.4% | 4.1% | NOK 170.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 133.00 | NOK 157.00 +18.0% | 2.5% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 136.00 | NOK 157.00 +15.4% | 2.5% | NOK 160.00 | NOK 150.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 139.80 | NOK 155.60 +11.3% | 3.5% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 132.40 | NOK 153.60 +16.0% | 3.4% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 135.60 | NOK 153.20 +13.0% | 3.2% | NOK 160.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 134.80 | NOK 152.20 +12.9% | 2.4% | NOK 158.00 | NOK 148.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 136.00 | NOK 151.20 +11.2% | 3.1% | NOK 158.00 | NOK 145.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 129.50 | NOK 152.20 +17.5% | 4.1% | NOK 163.00 | NOK 145.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 127.70 | NOK 149.80 +17.3% | 3.9% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 128.90 | NOK 148.20 +15.0% | 4.8% | NOK 161.00 | NOK 140.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NOK 118.70 | NOK 148.20 +24.9% | 4.8% | NOK 161.00 | NOK 140.00 | NOK 144.40 | 5 |
| Nov ’24 | NOK 120.50 | NOK 149.20 +23.8% | 4.2% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | NOK 145.80 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 122.70 | NOK 145.50 +18.6% | 6.5% | NOK 161.00 | NOK 129.00 | NOK 133.00 | 6 |
| Sep ’24 | NOK 128.50 | NOK 145.33 +13.1% | 6.3% | NOK 160.00 | NOK 129.00 | NOK 136.00 | 6 |
| Aug ’24 | NOK 130.80 | NOK 143.60 +9.8% | 5.7% | NOK 160.00 | NOK 138.00 | NOK 139.80 | 5 |
| Jul ’24 | NOK 130.10 | NOK 143.60 +10.4% | 5.7% | NOK 160.00 | NOK 138.00 | NOK 132.40 | 5 |
| Jun ’24 | NOK 117.90 | NOK 142.40 +20.8% | 4.1% | NOK 154.00 | NOK 138.00 | NOK 135.60 | 5 |
| May ’24 | NOK 124.70 | NOK 141.40 +13.4% | 4.6% | NOK 154.00 | NOK 135.00 | NOK 134.80 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 121.00 | NOK 141.40 +16.9% | 4.6% | NOK 154.00 | NOK 135.00 | NOK 136.00 | 5 |
| Mar ’24 | NOK 130.50 | NOK 140.40 +7.6% | 3.3% | NOK 149.00 | NOK 135.00 | NOK 129.50 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 116.20 | NOK 136.80 +17.7% | 4.8% | NOK 145.00 | NOK 128.00 | NOK 127.70 | 5 |
| Jan ’24 | NOK 120.70 | NOK 136.80 +13.3% | 4.8% | NOK 145.00 | NOK 128.00 | NOK 128.90 | 5 |
| Dec ’23 | NOK 118.70 | NOK 136.80 +15.2% | 4.8% | NOK 145.00 | NOK 128.00 | NOK 118.70 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/24 02:21 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/23 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
SpareBank 1 Sør-Norge ASA wird von 13 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Geir Kristiansen | Beringer Finance AB |
| Johan Ström | Carnegie Investment Bank AB |