SpareBank 1 Sør-Norge ASA

OB:SB1NO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 68.2b

SpareBank 1 Sør-Norge Valuierung

Ist SB1NO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SB1NO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 329.21
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SB1NO (NOK181.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK329.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SB1NO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SB1NO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SB1NO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SB1NO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SB1NO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SB1NO's PE?
PE-Verhältnis12.6x
ErgebnisNOK 5.43b
MarktanteilNOK 68.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SB1NO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SB1NO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
MING SpareBank 1 SMN
9.9x10.56%NOK 28.2b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
8.5x15.45%NOK 14.8b
MORG Sparebanken Møre
10.5x19.12%NOK 5.1b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
9.1x1.26%NOK 5.2b
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge
12.6x6.32%NOK 68.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SB1NO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SB1NO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SB1NO 12.6xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies9PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SB1NO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.6x) mit dem Norwegian Banks Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SB1NO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SB1NO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.6x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SB1NO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SB1NO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 181.60
NOK 174.00
-4.19%
8.79%NOK 195.00NOK 150.00n/a5
May ’26NOK 165.40
NOK 167.00
+0.97%
5.87%NOK 180.00NOK 150.00n/a5
Apr ’26NOK 170.40
NOK 166.00
-2.58%
5.18%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Mar ’26NOK 159.00
NOK 165.40
+4.03%
5.08%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Feb ’26NOK 161.40
NOK 164.00
+1.61%
5.25%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Jan ’26NOK 146.60
NOK 161.00
+9.82%
4.12%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Dec ’25NOK 144.40
NOK 161.00
+11.50%
4.12%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Nov ’25NOK 145.80
NOK 161.00
+10.43%
4.12%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25NOK 133.00
NOK 157.00
+18.05%
2.55%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25NOK 136.00
NOK 157.00
+15.44%
2.55%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25NOK 139.80
NOK 155.60
+11.30%
3.49%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 132.40
NOK 153.60
+16.01%
3.44%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 135.60
NOK 153.20
+12.98%
3.15%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 134.80
NOK 152.20
+12.91%
2.44%NOK 158.00NOK 148.00NOK 165.405
Apr ’25NOK 136.00
NOK 151.20
+11.18%
3.11%NOK 158.00NOK 145.00NOK 170.405
Mar ’25NOK 129.50
NOK 152.20
+17.53%
4.14%NOK 163.00NOK 145.00NOK 159.005
Feb ’25NOK 127.70
NOK 149.80
+17.31%
3.95%NOK 161.00NOK 145.00NOK 161.405
Jan ’25NOK 128.90
NOK 148.20
+14.97%
4.82%NOK 161.00NOK 140.00NOK 146.605
Dec ’24NOK 118.70
NOK 148.20
+24.85%
4.82%NOK 161.00NOK 140.00NOK 144.405
Nov ’24NOK 120.50
NOK 149.20
+23.82%
4.16%NOK 161.00NOK 145.00NOK 145.805
Oct ’24NOK 122.70
NOK 145.50
+18.58%
6.52%NOK 161.00NOK 129.00NOK 133.006
Sep ’24NOK 128.50
NOK 145.33
+13.10%
6.34%NOK 160.00NOK 129.00NOK 136.006
Aug ’24NOK 130.80
NOK 143.60
+9.79%
5.74%NOK 160.00NOK 138.00NOK 139.805
Jul ’24NOK 130.10
NOK 143.60
+10.38%
5.74%NOK 160.00NOK 138.00NOK 132.405
Jun ’24NOK 117.90
NOK 142.40
+20.78%
4.11%NOK 154.00NOK 138.00NOK 135.605
May ’24NOK 124.70
NOK 141.40
+13.39%
4.64%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 174.00
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/23 13:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SpareBank 1 Sør-Norge ASA wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB