Instabank ASA

OB:INSTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 716.8m

Instabank Valuierung

Ist INSTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INSTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INSTA (NOK1.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK4.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INSTA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INSTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da INSTA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für INSTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INSTA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist INSTA's PE?
PE-Verhältnis7.4x
ErgebnisNOK 96.73m
MarktanteilNOK 716.81m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von INSTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für INSTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
BIEN Bien Sparebank
12.6x2.7%NOK 693.0m
SKUE Skue Sparebank
7.5x21.1%NOK 591.8m
GRONG Grong Sparebank
9.3x17.6%NOK 595.8m
VVL Voss Veksel- og Landmandsbank
7.1x0.2%NOK 674.3m
INSTA Instabank
7.4x16.5%NOK 716.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: INSTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INSTA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche NO Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x4.1%US$15.18m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
INSTA 7.4xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: INSTA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Banks (8.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INSTA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INSTA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.4x
Faires PE Verhältnis9.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: INSTA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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