MotorK plc

ENXTAM:MTRK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €257.6m

MotorK Valuierung

Ist MTRK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTRK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MTRK für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von MTRK für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTRK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTRK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MTRK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTRK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MTRK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis6.1x
Vertrieb€42.50m
Marktanteil€257.56m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MTRK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MTRK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
CMCOM CM.com
0.7x11.4%€179.4m
TOM2 TomTom
1.1x5.1%€653.7m
NEDSE MKB Nedsense
28.6xn/a€7.0m
GOJXN GeoJunxion
4.4xn/a€4.7m
MTRK MotorK
6.1x22.1%€257.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MTRK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTRK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Software?

44 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MTRK 6.1xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies53PS0246810+
44 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MTRK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.1x) mit dem European Software Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTRK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTRK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6.1x
Faires PS Verhältnis1.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MTRK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTRK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.64
€3.15
-44.1%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Nov ’25€5.70
€3.15
-44.7%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Oct ’25€5.80
€3.15
-45.7%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Sep ’25€5.96
€3.15
-47.1%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Aug ’25€5.96
€3.15
-47.1%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jul ’25€6.00
€3.15
-47.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jun ’25€6.06
€3.15
-48.0%
14.3%€3.60€2.70n/a2
May ’25€5.18
€3.15
-39.2%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Apr ’25€4.80
€3.15
-34.4%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Mar ’25€4.00
€3.15
-21.3%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Feb ’25€4.60
€3.15
-31.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Jan ’25€3.50
€3.15
-10.0%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Dec ’24€2.80
€3.15
+12.5%
14.3%€3.60€2.70n/a2
Nov ’24€2.73
€3.15
+15.4%
14.3%€3.60€2.70€5.702
Oct ’24€1.89
€3.15
+66.7%
14.3%€3.60€2.70€5.802
Sep ’24€2.00
€3.15
+57.9%
14.3%€3.60€2.70€5.962
Aug ’24€2.15
€3.15
+46.5%
14.3%€3.60€2.70€5.962
Jul ’24€2.26
€3.15
+39.4%
14.3%€3.60€2.70€6.002
Jun ’24€2.29
€3.15
+37.6%
14.3%€3.60€2.70€6.062
May ’24€1.99
€3.15
+58.7%
14.3%€3.60€2.70€5.182
Apr ’24€2.37
€3.15
+32.9%
14.3%€3.60€2.70€4.802
Mar ’24€2.30
€2.43
+5.4%
11.3%€2.70€2.15€4.002
Feb ’24€1.19
€2.90
+144.7%
6.9%€3.10€2.70€4.602
Jan ’24€1.14
€2.90
+154.4%
6.9%€3.10€2.70€3.502
Dec ’23€1.58
€2.90
+84.1%
6.9%€3.10€2.70€2.802
Nov ’23€2.07
€2.90
+40.1%
6.9%€3.10€2.70€2.732

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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