Kendrion Valuierung

Ist KENDR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KENDR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KENDR (€10.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€21.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KENDR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KENDR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KENDR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KENDR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KENDR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KENDR's PE?
PE-Verhältnis30.7x
Ergebnis€5.50m
Marktanteil€168.95m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KENDR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KENDR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
7229 Yutaka GikenLtd
4.2xn/aJP¥27.3b
522073 Hi-Tech Gears
25.7xn/a₹14.6b
4619 Nihon Tokushu Toryo
6.4xn/aJP¥27.1b
STRT Strattec Security
10.6x-19.3%US$167.5m
KENDR Kendrion
30.7x46.9%€169.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KENDR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KENDR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KENDR 30.7xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KENDR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.7x) mit dem European Auto Components Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KENDR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KENDR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KENDR für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KENDR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€10.90
€15.50
+42.2%
7.0%€16.50€14.00n/a3
Nov ’25€11.04
€15.67
+41.9%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Oct ’25€11.34
€15.67
+38.2%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Sep ’25€12.98
€15.67
+20.7%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Aug ’25€12.20
€15.67
+28.4%
8.0%€17.00€14.00n/a3
Jul ’25€12.84
€15.00
+16.8%
6.7%€16.00€14.00n/a2
Jun ’25€14.00
€15.00
+7.1%
6.7%€16.00€14.00n/a2
May ’25€13.10
€15.00
+14.5%
6.7%€16.00€14.00n/a2
Apr ’25€13.74
€15.17
+10.4%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Mar ’25€12.30
€15.17
+23.3%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Feb ’25€11.26
€15.17
+34.7%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Jan ’25€12.08
€15.17
+25.6%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Dec ’24€10.96
€15.17
+38.4%
5.6%€16.00€14.00n/a3
Nov ’24€11.60
€18.83
+62.4%
11.9%€21.50€16.00€11.043
Oct ’24€12.94
€18.83
+45.5%
11.9%€21.50€16.00€11.343
Sep ’24€14.40
€21.00
+45.8%
7.0%€22.50€19.00€12.983
Aug ’24€17.10
€21.50
+25.7%
8.3%€23.00€19.00€12.203
Jul ’24€16.88
€21.50
+27.4%
8.3%€23.00€19.00€12.843
Jun ’24€17.84
€21.50
+20.5%
8.3%€23.00€19.00€14.003
May ’24€18.92
€22.65
+19.7%
0.7%€22.80€22.50€13.102
Apr ’24€15.52
€22.65
+45.9%
0.7%€22.80€22.50€13.742
Mar ’24€15.90
€22.82
+43.5%
11.3%€26.25€20.00€12.303
Feb ’24€16.66
€22.82
+37.0%
11.3%€26.25€20.00€11.263
Jan ’24€15.50
€22.82
+47.2%
11.3%€26.25€20.00€12.083
Dec ’23€16.18
€22.82
+41.0%
11.3%€26.25€20.00€10.963
Nov ’23€14.92
€23.13
+55.0%
13.5%€26.25€20.00€11.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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