Oceana Group Limited

NMSE:OCG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R8.2b

Oceana Group Valuierung

Ist OCG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OCG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OCG (ZAR68.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (ZAR127.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OCG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OCG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OCG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OCG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OCG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OCG's PE?
PE-Verhältnis6.3x
ErgebnisR1.29b
MarktanteilR8.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OCG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OCG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
NBS Namibia Breweries
18.4xn/aR6.0b
MHPC MHP
3.1xn/aUS$452.8m
CAML3 Camil Alimentos
5.9x11.9%R$2.6b
DMND Diamond Food Indonesia
24.7xn/aRp7.5t
OCG Oceana Group
6.3xn/aR8.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OCG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OCG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche African Food?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OCG 6.3xBranchendurchschnittswert 9.8xNo. of Companies14PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OCG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Food (9.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OCG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OCG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OCG für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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